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00633L 富邦上証正2

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    11,403,208,464

  • 基金在外流通單位數(單位)

    322,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.36

資料日期：2024/04/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK4F 2024/05富時中國A50指數 54,689 22,257,882,023 195.1896
WOAFK4F 2024/05富邦上証ETF期貨 640 193,792,000 1.6994
期貨合計 22,451,674,023 196.889
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 93,524,076.9 1,512,415,257 13.263
006205 富邦上証 10,988,000 330,628,920 2.8994
基金合計 1,843,044,177 16.1624
項目 金額
保證金 (TWD) 81,955,433
保證金 (USD) 6,745,461,216
附買回債券 400,000,000
現金 (CNH) 5,009
現金 (TWD) 1,606,715,835
現金 (USD) 850,820,014
應付受益權單位買回款 (TWD) 387,889,835
附買回債券
代號 名稱 金額
B69401 P08中磊1 100,000,000
B84306 P09中鼎1 300,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25680 CNH 更新時間：20240426
    1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

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    • 海外 ETF
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