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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    11,484,761,070

  • 基金在外流通單位數(單位)

    314,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.46

資料日期：2024/05/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK4F 2024/05富時中國A50指數 54,431 22,447,563,120 195.4552
WOAFK4F 2024/05富邦上証ETF期貨 640 196,672,000 1.7124
期貨合計 22,644,235,120 197.1676
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 93,524,076.9 1,513,154,097 13.1753
006205 富邦上証 10,988,000 336,342,680 2.9285
基金合計 1,849,496,777 16.1038
項目 金額
保證金 (TWD) 84,835,433
保證金 (USD) 7,090,356,884
附買回債券 400,000,000
現金 (CNH) 5,010
現金 (TWD) 1,633,440,044
現金 (USD) 427,441,094
附買回債券
代號 名稱 金額
B69401 P08中磊1 100,000,000
B84306 P09中鼎1 300,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.23090 CNH 更新時間：20240509
    1 USD = 32.4370 TWD 更新時間：20240509

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    • 海外 ETF
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