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00634R 富邦上証反1

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    231,111,223

  • 基金在外流通單位數(單位)

    49,256,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.69

資料日期：2024/04/19

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCJ4F 2024/04富時中國A50指數 -486 192,687,193 83.3742
WOAFK4F 2024/05富邦上証ETF期貨 -120 35,748,000 15.4678
期貨合計 228,435,193 98.842
項目 金額
保證金 (TWD) 6,988,382
保證金 (USD) 58,872,322
附買回債券 134,915,868
現金 (TWD) 21,344,647
現金 (USD) 11,568,450
應付受益權單位買回款 (TWD) 2,322,759
附買回債券
代號 名稱 金額
B69401 P08中磊1 84,203,484
G13802 P10法巴銀1 50,712,384
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25400 CNH 更新時間：20240419
    1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

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