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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,467,713,749
基金在外流通單位數(單位)

140,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.45

資料日期：2024/03/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ4F	2024/04富時中國A50指數	82	31,802,801	2.1668
WOKFJ4F	2024/04富邦深100ETF期貨	280	29,344,000	1.9992
期貨合計			61,146,801	4.166

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	122,394,618	8.3391
000333 CH	美的集團	279,900	79,614,279	5.4243
000858 CH	五糧液	105,400	71,663,010	4.8826
000651 CH	格力電器	257,300	44,798,203	3.0522
002594 CH	比亞迪股份	49,200	44,249,386	3.0148
300059 CH	東方財富	727,319	41,523,659	2.8291
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	38,146,604	2.599
000568 CH	瀘州老窖	43,100	35,237,347	2.4008
002475 CH	立訊精密	265,333	34,562,413	2.3548
000725 CH	京東方	1,831,400	32,932,674	2.2438
300124 CH	匯川技術	111,230	30,160,118	2.0549
002714 CH	牧原股份	143,554	27,435,562	1.8692
300274 CH	陽光電源	58,100	26,711,067	1.8199
300498 CH	溫氏股份	313,260	26,361,875	1.7961
300308 CH	中際旭創	36,300	25,171,275	1.7149
000063 CH	中興通訊	184,300	22,847,884	1.5566
000001 CH	平安銀行	490,100	22,835,904	1.5558
002230 CH	科大訊飛	105,100	22,679,201	1.5452
000338 CH	濰柴動力	298,700	22,080,521	1.5044
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	21,750,265	1.4819
002371 CH	北方華創	16,000	21,656,640	1.4755
002352 CH	順豐控股	132,100	21,297,173	1.451
002142 CH	寧波銀行	200,444	18,315,132	1.2478
000625 CH	長安汽車	245,476	18,265,690	1.2444
002027 CH	分眾傳媒	584,640	16,883,166	1.1503
000792 CH	鹽湖股份	224,000	15,913,663	1.0842
002304 CH	洋河股份	34,600	14,964,635	1.0195
000002 CH	萬科企業	355,100	14,155,035	0.9644
300015 CH	愛爾眼科	248,403	14,082,656	0.9594
300122 CH	智飛生物	65,650	13,067,290	0.8903
300014 CH	億緯鋰能	73,100	12,678,790	0.8638
002466 CH	天齊鋰業	59,400	12,620,424	0.8598
002050 CH	三花智控	119,500	12,559,820	0.8557
000425 CH	徐工機械	402,000	11,324,028	0.7715
002049 CH	紫光國微	37,740	10,848,367	0.7391
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	10,409,814	0.7092
000166 CH	申萬宏源	523,000	10,331,284	0.7039
000538 CH	雲南白藥	45,020	10,129,476	0.6901
002241 CH	歌爾股份	141,300	10,000,845	0.6813
000776 CH	廣發証券	164,000	9,697,123	0.6606
000938 CH	紫光股份	100,472	9,661,012	0.6582
000596 CH	古井貢酒	8,300	9,558,048	0.6512
000157 CH	中聯重科	259,100	9,421,679	0.6419
000661 CH	長春高新	17,500	9,315,886	0.6347
002129 CH	中環股份	169,975	8,913,628	0.6073
002311 CH	海大集團	45,200	8,828,660	0.6015
300782 CH	卓勝微	19,432	8,743,518	0.5957
300896 CH	愛美客	5,700	8,720,727	0.5941
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,563,072	0.5834
002236 CH	大華股份	101,200	8,471,495	0.5771
002920 CH	德賽西威	14,800	8,161,758	0.556
002459 CH	晶澳科技	104,212	8,063,589	0.5493
002271 CH	東方雨虹	111,298	7,798,509	0.5313
300408 CH	三環集團	71,200	7,786,079	0.5304
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	7,424,052	0.5058
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,232,616	0.4927
300347 CH	泰格醫藥	30,600	7,203,482	0.4907
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,185,146	0.4895
001979 CH	招商蛇口	163,463	6,841,779	0.4661
002709 CH	天賜材料	69,300	6,823,237	0.4648
300433 CH	藍思科技	112,195	6,778,064	0.4618
300033 CH	同花順	11,500	6,670,436	0.4544
000786 CH	北新建材	52,900	6,647,109	0.4528
002001 CH	新和成	89,944	6,640,879	0.4524
002555 CH	三七互娛	85,000	6,554,438	0.4465
000983 CH	山西焦煤	140,700	6,431,193	0.4381
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,420,032	0.4374
300142 CH	沃森生物	94,200	6,416,896	0.4372
300450 CH	先導智能	57,400	6,144,780	0.4186
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,027,594	0.4106
002736 CH	國信證券	158,800	5,894,029	0.4015
002180 CH	納思達	52,200	5,435,518	0.3703
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,428,887	0.3698
300316 CH	晶盛機電	35,400	5,373,227	0.366
000876 CH	新希望	123,300	5,177,132	0.3527
300661 CH	聖邦股份	17,360	4,999,360	0.3406
300759 CH	康龍化成	53,200	4,799,770	0.327
002821 CH	凱萊英	12,540	4,778,765	0.3255
300999 CH	金龍魚	32,600	4,356,229	0.2968
002916 CH	深南電路	10,900	4,305,383	0.2933
300919 CH	中偉股份	17,300	4,087,881	0.2785
002410 CH	廣聯達	79,420	4,010,075	0.2732
002603 CH	以嶺藥業	44,900	4,011,160	0.2732
300413 CH	芒果超媒	35,810	3,855,734	0.2627
300751 CH	邁為股份	8,160	3,823,786	0.2605
300454 CH	深信服	13,800	3,789,558	0.2581
301269 CH	華大九天	10,100	3,744,248	0.2551
000617 CH	中油資本	144,820	3,675,369	0.2504
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	3,668,378	0.2499
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,270,420	0.2228
002841 CH	視源股份	20,600	3,153,252	0.2148
300628 CH	億聯網路	26,380	3,019,153	0.2057
001965 CH	招商公路	53,100	2,657,607	0.181
000877 CH	天山股份	80,600	2,438,224	0.1661
300979 CH	華利集團	8,800	2,382,231	0.1623
300957 CH	貝泰妮	7,700	2,045,232	0.1393
001289 CH	龍源電力	8,000	663,659	0.0452
股票合計			1,406,650,576	95.835

項目	金額
保證金 (TWD)	15,868,730
保證金 (USD)	5,310,748
現金 (CNY)	7,192,817
現金 (TWD)	34,424,621
現金 (USD)	139,859

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.22310 CNY 更新時間：20240329
1 USD = 31.9920 TWD 更新時間：20240329

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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