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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,471,338,818
基金在外流通單位數(單位)

140,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.48

資料日期：2024/04/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ4F	2024/04富時中國A50指數	82	32,511,008	2.2096
WOKFK4F	2024/05富邦深100ETF期貨	280	29,400,000	1.9981
期貨合計			61,911,008	4.2077

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	124,537,588	8.4642
000333 CH	美的集團	279,900	88,003,030	5.9811
000858 CH	五糧液	105,400	67,650,270	4.5978
002594 CH	比亞迪股份	49,200	46,435,471	3.156
000651 CH	格力電器	257,300	46,157,740	3.1371
300059 CH	東方財富	727,319	40,279,558	2.7376
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	37,300,269	2.5351
000725 CH	京東方	1,831,400	34,877,533	2.3704
000568 CH	瀘州老窖	43,100	34,009,190	2.3114
002475 CH	立訊精密	265,333	31,450,485	2.1375
300124 CH	匯川技術	111,230	30,475,333	2.0712
002714 CH	牧原股份	143,554	28,035,062	1.9054
300308 CH	中際旭創	36,300	27,831,515	1.8915
300498 CH	溫氏股份	313,260	25,734,477	1.749
300274 CH	陽光電源	58,100	24,832,890	1.6877
000338 CH	濰柴動力	298,700	24,806,690	1.6859
000001 CH	平安銀行	490,100	23,532,014	1.5993
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	23,521,010	1.5986
000063 CH	中興通訊	184,300	23,203,052	1.577
002371 CH	北方華創	16,000	21,450,228	1.4578
002230 CH	科大訊飛	105,100	21,053,983	1.4309
002352 CH	順豐控股	132,100	20,410,703	1.3872
002142 CH	寧波銀行	200,444	20,049,797	1.3626
000625 CH	長安汽車	245,476	18,776,748	1.2761
002027 CH	分眾傳媒	584,640	18,250,301	1.2403
000792 CH	鹽湖股份	224,000	17,516,345	1.1905
002304 CH	洋河股份	34,600	14,833,674	1.0081
300015 CH	愛爾眼科	248,403	13,544,788	0.9205
000425 CH	徐工機械	402,000	13,271,197	0.9019
002466 CH	天齊鋰業	59,400	12,550,194	0.8529
300122 CH	智飛生物	65,650	11,939,309	0.8114
300014 CH	億緯鋰能	73,100	11,491,643	0.781
000538 CH	雲南白藥	45,020	11,467,317	0.7793
002050 CH	三花智控	119,500	11,174,944	0.7595
000157 CH	中聯重科	259,100	10,718,246	0.7284
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	10,713,328	0.7281
000166 CH	申萬宏源	523,000	10,711,819	0.728
000002 CH	萬科企業	355,100	10,686,172	0.7262
002049 CH	紫光國微	37,740	10,133,384	0.6887
002311 CH	海大集團	45,200	9,757,058	0.6631
000776 CH	廣發証券	164,000	9,509,699	0.6463
002241 CH	歌爾股份	141,300	9,405,612	0.6392
000596 CH	古井貢酒	8,300	9,386,335	0.6379
000661 CH	長春高新	17,500	9,265,628	0.6297
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,928,277	0.6068
000938 CH	紫光股份	100,472	8,876,589	0.6033
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	8,097,128	0.5503
300408 CH	三環集團	71,200	7,994,967	0.5433
002129 CH	中環股份	169,975	7,924,632	0.5386
002236 CH	大華股份	101,200	7,863,635	0.5344
002920 CH	德賽西威	14,800	7,844,715	0.5331
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,697,662	0.5231
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,655,603	0.5203
300782 CH	卓勝微	19,432	7,615,170	0.5175
000786 CH	北新建材	52,900	7,337,189	0.4986
300896 CH	愛美客	5,700	7,155,721	0.4863
000983 CH	山西焦煤	140,700	7,147,487	0.4857
002001 CH	新和成	89,944	7,130,395	0.4846
002459 CH	晶澳科技	104,212	6,918,133	0.4701
300433 CH	藍思科技	112,195	6,858,487	0.4661
300347 CH	泰格醫藥	30,600	6,822,600	0.4637
002271 CH	東方雨虹	111,298	6,768,660	0.46
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,704,293	0.4556
002709 CH	天賜材料	69,300	6,639,277	0.4512
002736 CH	國信證券	158,800	6,383,667	0.4338
002555 CH	三七互娛	85,000	6,299,405	0.4281
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,211,146	0.4221
001979 CH	招商蛇口	163,463	6,049,832	0.4111
300142 CH	沃森生物	94,200	5,919,232	0.4023
300450 CH	先導智能	57,400	5,875,609	0.3993
300033 CH	同花順	11,500	5,717,974	0.3886
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,485,535	0.3728
002180 CH	納思達	52,200	5,064,318	0.3441
000876 CH	新希望	123,300	4,973,202	0.338
300316 CH	晶盛機電	35,400	4,943,342	0.3359
300661 CH	聖邦股份	17,360	4,848,385	0.3295
300999 CH	金龍魚	32,600	4,381,027	0.2977
300759 CH	康龍化成	53,200	4,344,124	0.2952
002821 CH	凱萊英	12,540	4,314,426	0.2932
002916 CH	深南電路	10,900	4,190,800	0.2848
300751 CH	邁為股份	8,160	4,153,668	0.2823
300628 CH	億聯網路	26,380	4,059,372	0.2758
300919 CH	中偉股份	17,300	3,985,433	0.2708
002603 CH	以嶺藥業	44,900	3,894,263	0.2646
000617 CH	中油資本	144,820	3,863,774	0.2626
300413 CH	芒果超媒	35,810	3,786,234	0.2573
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,667,938	0.2492
002410 CH	廣聯達	79,420	3,609,999	0.2453
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	3,516,443	0.2389
301269 CH	華大九天	10,100	3,511,228	0.2386
300454 CH	深信服	13,800	3,311,156	0.225
002841 CH	視源股份	20,600	2,969,160	0.2017
001965 CH	招商公路	53,100	2,852,479	0.1938
300979 CH	華利集團	8,800	2,649,011	0.18
000877 CH	天山股份	80,600	2,440,010	0.1658
300957 CH	貝泰妮	7,700	1,914,278	0.1301
001289 CH	龍源電力	8,000	641,035	0.0435
股票合計			1,410,549,754	95.8638

項目	金額
保證金 (TWD)	15,902,610
保證金 (USD)	5,580,072
現金 (CNY)	7,593,657
現金 (TWD)	32,051,431
現金 (USD)	142,176

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24070 CNY 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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