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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,468,094,050
基金在外流通單位數(單位)

140,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.46

資料日期：2024/04/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ4F	2024/04富時中國A50指數	82	32,940,114	2.2437
WOKFK4F	2024/05富邦深100ETF期貨	280	29,344,000	1.9987
期貨合計			62,284,114	4.2424

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	126,269,536	8.6009
000333 CH	美的集團	279,900	85,902,933	5.8513
000858 CH	五糧液	105,400	70,621,129	4.8103
002594 CH	比亞迪股份	49,200	46,233,074	3.1491
000651 CH	格力電器	257,300	45,072,674	3.0701
300059 CH	東方財富	727,319	40,397,823	2.7517
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	39,235,999	2.6725
000725 CH	京東方	1,831,400	35,582,219	2.4237
000568 CH	瀘州老窖	43,100	34,885,380	2.3762
002475 CH	立訊精密	265,333	34,057,386	2.3198
300124 CH	匯川技術	111,230	28,729,418	1.9569
002714 CH	牧原股份	143,554	28,601,256	1.9481
300498 CH	溫氏股份	313,260	27,064,399	1.8435
300308 CH	中際旭創	36,300	26,798,691	1.8254
300274 CH	陽光電源	58,100	25,317,520	1.7245
000338 CH	濰柴動力	298,700	23,563,017	1.605
000001 CH	平安銀行	490,100	23,386,550	1.5929
000063 CH	中興通訊	184,300	23,042,851	1.5695
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	22,889,766	1.5591
002371 CH	北方華創	16,000	22,043,967	1.5015
002352 CH	順豐控股	132,100	21,441,530	1.4605
002230 CH	科大訊飛	105,100	20,315,859	1.3838
002142 CH	寧波銀行	200,444	20,003,981	1.3625
002027 CH	分眾傳媒	584,640	18,379,419	1.2519
000625 CH	長安汽車	245,476	17,686,326	1.2047
000792 CH	鹽湖股份	224,000	16,411,005	1.1178
002304 CH	洋河股份	34,600	15,312,189	1.0429
300015 CH	愛爾眼科	248,403	13,674,276	0.9314
000425 CH	徐工機械	402,000	12,601,577	0.8583
300014 CH	億緯鋰能	73,100	11,809,181	0.8043
002050 CH	三花智控	119,500	11,737,797	0.7995
000538 CH	雲南白藥	45,020	11,202,945	0.763
000166 CH	申萬宏源	523,000	10,772,915	0.7338
002466 CH	天齊鋰業	59,400	10,469,544	0.7131
000002 CH	萬科企業	355,100	10,460,635	0.7125
002311 CH	海大集團	45,200	10,127,639	0.6898
002049 CH	紫光國微	37,740	10,121,218	0.6894
300122 CH	智飛生物	65,650	10,100,756	0.688
000157 CH	中聯重科	259,100	9,951,565	0.6778
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	9,893,031	0.6738
000596 CH	古井貢酒	8,300	9,648,378	0.6572
002241 CH	歌爾股份	141,300	9,627,663	0.6557
000776 CH	廣發証券	164,000	9,500,048	0.6471
000938 CH	紫光股份	100,472	8,784,304	0.5983
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,631,987	0.5879
000661 CH	長春高新	17,500	8,609,576	0.5864
300408 CH	三環集團	71,200	8,162,363	0.5559
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	8,044,066	0.5479
002236 CH	大華股份	101,200	7,664,585	0.522
300782 CH	卓勝微	19,432	7,655,749	0.5214
002920 CH	德賽西威	14,800	7,642,674	0.5205
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,615,617	0.5187
002129 CH	中環股份	169,975	7,613,958	0.5186
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,598,689	0.5175
300896 CH	愛美客	5,700	7,515,801	0.5119
002001 CH	新和成	89,944	7,402,686	0.5042
300347 CH	泰格醫藥	30,600	7,295,336	0.4969
000786 CH	北新建材	52,900	7,001,837	0.4769
300433 CH	藍思科技	112,195	6,811,980	0.464
000983 CH	山西焦煤	140,700	6,808,830	0.4637
002271 CH	東方雨虹	111,298	6,637,384	0.4521
002459 CH	晶澳科技	104,212	6,580,379	0.4482
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,532,003	0.4449
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,466,092	0.4404
002709 CH	天賜材料	69,300	6,314,497	0.4301
002736 CH	國信證券	158,800	6,199,209	0.4222
002555 CH	三七互娛	85,000	6,185,340	0.4213
300142 CH	沃森生物	94,200	5,863,448	0.3993
300033 CH	同花順	11,500	5,743,061	0.3911
001979 CH	招商蛇口	163,463	5,668,131	0.386
300661 CH	聖邦股份	17,360	5,556,647	0.3784
300450 CH	先導智能	57,400	5,534,811	0.377
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,243,304	0.3571
002180 CH	納思達	52,200	5,204,779	0.3545
000876 CH	新希望	123,300	5,068,452	0.3452
300316 CH	晶盛機電	35,400	4,768,329	0.3247
300759 CH	康龍化成	53,200	4,364,179	0.2972
300999 CH	金龍魚	32,600	4,361,849	0.2971
002821 CH	凱萊英	12,540	4,334,750	0.2952
300628 CH	億聯網路	26,380	4,328,084	0.2948
002916 CH	深南電路	10,900	4,271,302	0.2909
002603 CH	以嶺藥業	44,900	3,927,643	0.2675
300751 CH	邁為股份	8,160	3,891,580	0.265
000617 CH	中油資本	144,820	3,829,764	0.2608
300919 CH	中偉股份	17,300	3,797,703	0.2586
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	3,789,190	0.2581
002410 CH	廣聯達	79,420	3,754,038	0.2557
300413 CH	芒果超媒	35,810	3,618,874	0.2465
301269 CH	華大九天	10,100	3,472,227	0.2365
300454 CH	深信服	13,800	3,419,148	0.2328
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,404,441	0.2318
002841 CH	視源股份	20,600	2,875,775	0.1958
001965 CH	招商公路	53,100	2,808,457	0.1912
300979 CH	華利集團	8,800	2,508,820	0.1708
000877 CH	天山股份	80,600	2,377,963	0.1619
300957 CH	貝泰妮	7,700	1,991,591	0.1356
001289 CH	龍源電力	8,000	649,071	0.0442
股票合計			1,407,147,418	95.844

項目	金額
保證金 (TWD)	15,846,610
保證金 (USD)	5,951,126
現金 (CNY)	7,721,378
現金 (TWD)	32,051,431
現金 (USD)	142,486

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24700 CNY 更新時間：20240425
1 USD = 32.5930 TWD 更新時間：20240425

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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