富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,499,229,240
基金在外流通單位數(單位)

140,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.68

資料日期：2024/04/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	82	33,373,189	2.226
WOKFK4F	2024/05富邦深100ETF期貨	280	30,072,000	2.0058
期貨合計			63,445,189	4.2318

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	129,588,407	8.6436
000333 CH	美的集團	279,900	85,979,020	5.7348
000858 CH	五糧液	105,400	72,097,786	4.8089
002594 CH	比亞迪股份	49,200	48,491,581	3.2344
000651 CH	格力電器	257,300	45,662,627	3.0457
300059 CH	東方財富	727,319	42,872,892	2.8596
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	39,704,764	2.6483
000568 CH	瀘州老窖	43,100	36,098,885	2.4078
000725 CH	京東方	1,831,400	35,957,431	2.3983
002475 CH	立訊精密	265,333	34,320,763	2.2892
300308 CH	中際旭創	36,300	30,149,047	2.0109
300124 CH	匯川技術	111,230	29,629,710	1.9763
002714 CH	牧原股份	143,554	28,662,453	1.9118
300498 CH	溫氏股份	313,260	27,036,864	1.8033
300274 CH	陽光電源	58,100	25,913,028	1.7284
000063 CH	中興通訊	184,300	23,797,761	1.5873
000338 CH	濰柴動力	298,700	23,700,086	1.5808
000001 CH	平安銀行	490,100	23,340,738	1.5568
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	23,291,682	1.5535
002371 CH	北方華創	16,000	22,547,746	1.5039
002352 CH	順豐控股	132,100	21,568,093	1.4386
002230 CH	科大訊飛	105,100	20,942,106	1.3968
002142 CH	寧波銀行	200,444	19,749,482	1.3173
000625 CH	長安汽車	245,476	18,274,923	1.2189
002027 CH	分眾傳媒	584,640	17,992,981	1.2001
000792 CH	鹽湖股份	224,000	16,555,334	1.1042
002304 CH	洋河股份	34,600	15,559,327	1.0378
300015 CH	愛爾眼科	248,403	14,095,621	0.9401
000425 CH	徐工機械	402,000	12,444,266	0.83
300014 CH	億緯鋰能	73,100	11,918,686	0.7949
002050 CH	三花智控	119,500	11,897,663	0.7935
000166 CH	申萬宏源	523,000	11,278,905	0.7523
000538 CH	雲南白藥	45,020	11,191,548	0.7464
000002 CH	萬科企業	355,100	10,960,526	0.731
002466 CH	天齊鋰業	59,400	10,373,492	0.6919
300122 CH	智飛生物	65,650	10,273,353	0.6852
002311 CH	海大集團	45,200	10,153,890	0.6772
000157 CH	中聯重科	259,100	10,034,568	0.6693
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	9,961,380	0.6644
002241 CH	歌爾股份	141,300	9,897,199	0.6601
000776 CH	廣發証券	164,000	9,880,903	0.659
000596 CH	古井貢酒	8,300	9,863,426	0.6578
002049 CH	紫光國微	37,740	9,814,189	0.6546
000938 CH	紫光股份	100,472	9,127,466	0.6088
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,796,773	0.5867
000661 CH	長春高新	17,500	8,760,426	0.5843
300408 CH	三環集團	71,200	8,345,995	0.5566
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	8,171,073	0.545
002129 CH	中環股份	169,975	7,972,776	0.5317
300347 CH	泰格醫藥	30,600	7,932,704	0.5291
002236 CH	大華股份	101,200	7,893,220	0.5264
002920 CH	德賽西威	14,800	7,848,346	0.5234
300782 CH	卓勝微	19,432	7,822,572	0.5217
300896 CH	愛美客	5,700	7,606,238	0.5073
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,496,805	0.5
002001 CH	新和成	89,944	7,415,360	0.4946
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,373,036	0.4917
000786 CH	北新建材	52,900	7,149,201	0.4768
300433 CH	藍思科技	112,195	7,041,966	0.4697
002271 CH	東方雨虹	111,298	6,895,657	0.4599
002459 CH	晶澳科技	104,212	6,784,380	0.4525
000983 CH	山西焦煤	140,700	6,650,187	0.4435
002736 CH	國信證券	158,800	6,506,828	0.434
002709 CH	天賜材料	69,300	6,494,886	0.4332
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,463,459	0.4311
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,389,681	0.4261
002555 CH	三七互娛	85,000	6,324,166	0.4218
300033 CH	同花順	11,500	6,251,831	0.417
001979 CH	招商蛇口	163,463	6,073,639	0.4051
300142 CH	沃森生物	94,200	6,064,865	0.4045
300450 CH	先導智能	57,400	5,622,020	0.3749
002180 CH	納思達	52,200	5,616,943	0.3746
300661 CH	聖邦股份	17,360	5,602,471	0.3736
300316 CH	晶盛機電	35,400	5,359,906	0.3575
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,248,572	0.35
000876 CH	新希望	123,300	5,124,233	0.3417
300759 CH	康龍化成	53,200	4,579,638	0.3054
002821 CH	凱萊英	12,540	4,563,026	0.3043
002916 CH	深南電路	10,900	4,510,349	0.3008
300999 CH	金龍魚	32,600	4,435,040	0.2958
300628 CH	億聯網路	26,380	4,373,460	0.2917
300919 CH	中偉股份	17,300	3,957,065	0.2639
002603 CH	以嶺藥業	44,900	3,949,872	0.2634
000617 CH	中油資本	144,820	3,936,479	0.2625
300751 CH	邁為股份	8,160	3,926,116	0.2618
002410 CH	廣聯達	79,420	3,917,926	0.2613
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	3,799,769	0.2534
300413 CH	芒果超媒	35,810	3,706,900	0.2472
301269 CH	華大九天	10,100	3,621,165	0.2415
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,440,525	0.2294
300454 CH	深信服	13,800	3,363,589	0.2243
002841 CH	視源股份	20,600	2,958,925	0.1973
001965 CH	招商公路	53,100	2,734,029	0.1823
300979 CH	華利集團	8,800	2,530,385	0.1687
000877 CH	天山股份	80,600	2,411,755	0.1608
300957 CH	貝泰妮	7,700	1,914,840	0.1277
001289 CH	龍源電力	8,000	644,457	0.0429
股票合計			1,437,028,123	95.8462

項目	金額
保證金 (TWD)	16,574,610
保證金 (USD)	6,359,802
現金 (CNY)	7,888,448
現金 (TWD)	32,051,431
現金 (USD)	142,316

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24570 CNY 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00639 富邦深100

期貨

股票

特別注意事項