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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

1,561,151,146
基金在外流通單位數(單位)

141,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.04

資料日期：2024/05/09

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	111	45,776,848	2.9322
WOKFK4F	2024/05富邦深100ETF期貨	280	31,108,000	1.9926
期貨合計			76,884,848	4.9248

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	145,320	136,605,703	8.7503
000333 CH	美的集團	279,900	90,281,016	5.7829
000858 CH	五糧液	105,400	73,263,985	4.6929
002594 CH	比亞迪股份	49,200	50,390,926	3.2278
000651 CH	格力電器	257,300	49,298,189	3.1578
300059 CH	東方財富	727,319	42,707,037	2.7356
300760 CH	邁瑞醫療	30,600	41,709,298	2.6717
000568 CH	瀘州老窖	43,100	36,870,224	2.3617
000725 CH	京東方	1,831,400	36,092,295	2.3119
002475 CH	立訊精密	265,333	35,519,404	2.2752
300124 CH	匯川技術	111,230	31,797,410	2.0367
002714 CH	牧原股份	143,554	30,256,428	1.938
300498 CH	溫氏股份	313,260	28,617,792	1.8331
300308 CH	中際旭創	36,300	28,220,917	1.8076
300274 CH	陽光電源	58,100	27,800,932	1.7807
000338 CH	濰柴動力	298,700	24,082,875	1.5426
000001 CH	平安銀行	490,100	23,673,569	1.5164
000063 CH	中興通訊	184,300	23,223,865	1.4876
002371 CH	北方華創	16,000	22,555,782	1.4448
002352 CH	順豐控股	132,100	22,327,215	1.4301
000100 CH	TCL 集團	1,051,550	22,186,794	1.4211
002142 CH	寧波銀行	200,444	21,172,968	1.3562
002230 CH	科大訊飛	105,100	21,075,866	1.35
000792 CH	鹽湖股份	224,000	18,251,199	1.169
002027 CH	分眾傳媒	584,640	17,348,293	1.1112
000625 CH	長安汽車	245,476	16,584,879	1.0623
002304 CH	洋河股份	34,600	15,051,044	0.964
300015 CH	愛爾眼科	248,403	14,474,325	0.9271
000425 CH	徐工機械	402,000	14,473,287	0.927
300014 CH	億緯鋰能	73,100	13,027,907	0.8345
002050 CH	三花智控	119,500	11,871,787	0.7604
000002 CH	萬科企業	355,100	11,636,980	0.7454
000538 CH	雲南白藥	45,020	11,416,785	0.7313
000166 CH	申萬宏源	523,000	10,893,976	0.6978
002466 CH	天齊鋰業	59,400	10,855,612	0.6953
300122 CH	智飛生物	65,650	10,818,969	0.693
002460 CH	贛鋒鋰業	64,640	10,806,319	0.6922
000157 CH	中聯重科	259,100	10,561,365	0.6765
000596 CH	古井貢酒	8,300	10,353,857	0.6632
002311 CH	海大集團	45,200	10,295,695	0.6594
002241 CH	歌爾股份	141,300	10,288,683	0.659
002049 CH	紫光國微	37,740	10,207,649	0.6538
000776 CH	廣發証券	164,000	9,696,084	0.621
000938 CH	紫光股份	100,472	9,426,665	0.6038
000661 CH	長春高新	17,500	9,365,995	0.5999
300408 CH	三環集團	71,200	8,965,605	0.5742
002493 CH	榮盛石化	175,600	8,962,965	0.5741
002601 CH	龍蟒佰利	88,500	8,692,753	0.5568
002129 CH	中環股份	169,975	8,446,940	0.541
300347 CH	泰格醫藥	30,600	8,207,787	0.5257
300782 CH	卓勝微	19,432	8,051,670	0.5157
002236 CH	大華股份	101,200	8,045,737	0.5153
002001 CH	新和成	89,944	7,905,906	0.5064
000786 CH	北新建材	52,900	7,905,625	0.5063
300896 CH	愛美客	7,980	7,836,778	0.5019
002271 CH	東方雨虹	111,298	7,489,550	0.4797
002920 CH	德賽西威	14,800	7,411,362	0.4747
003816 CH	中廣核電力	404,200	7,366,973	0.4718
000895 CH	雙匯發展	61,800	7,351,926	0.4709
300433 CH	藍思科技	112,195	7,303,117	0.4678
002709 CH	天賜材料	69,300	7,049,525	0.4515
002459 CH	晶澳科技	104,212	6,970,610	0.4465
000983 CH	山西焦煤	140,700	6,966,849	0.4462
000963 CH	華東醫藥	43,900	6,653,249	0.4261
001979 CH	招商蛇口	163,463	6,552,963	0.4197
002555 CH	三七互娛	85,000	6,521,204	0.4177
300142 CH	沃森生物	94,200	6,516,588	0.4174
000301 CH	東方盛虹	143,800	6,474,803	0.4147
002736 CH	國信證券	158,800	6,344,644	0.4064
300033 CH	同花順	11,500	6,276,633	0.402
002180 CH	納思達	52,200	5,923,990	0.3794
002812 CH	恩捷股份	29,500	5,856,087	0.3751
300450 CH	先導智能	57,400	5,797,772	0.3713
300661 CH	聖邦股份	17,360	5,744,376	0.3679
300316 CH	晶盛機電	35,400	5,379,336	0.3445
000876 CH	新希望	123,300	5,175,370	0.3315
300759 CH	康龍化成	53,200	4,991,427	0.3197
002821 CH	凱萊英	12,540	4,785,577	0.3065
300999 CH	金龍魚	32,600	4,688,964	0.3003
002916 CH	深南電路	10,900	4,433,242	0.2839
300751 CH	邁為股份	8,160	4,388,476	0.2811
300628 CH	億聯網路	26,380	4,368,680	0.2798
002938 CH	鵬鼎控股	35,700	4,303,078	0.2756
300919 CH	中偉股份	17,300	4,252,813	0.2724
002410 CH	廣聯達	79,420	4,235,582	0.2713
002603 CH	以嶺藥業	44,900	3,948,640	0.2529
000617 CH	中油資本	144,820	3,816,220	0.2444
301269 CH	華大九天	10,100	3,749,675	0.2401
300413 CH	芒果超媒	35,810	3,682,953	0.2359
000708 CH	中信特鋼	48,900	3,573,798	0.2289
300454 CH	深信服	13,800	3,415,339	0.2187
002841 CH	視源股份	20,600	3,087,808	0.1977
001965 CH	招商公路	53,100	2,741,316	0.1755
300979 CH	華利集團	8,800	2,714,768	0.1738
000877 CH	天山股份	80,600	2,322,934	0.1487
300957 CH	貝泰妮	7,700	2,135,874	0.1368
001289 CH	龍源電力	8,000	659,730	0.0422
股票合計			1,483,883,432	95.0462

項目	金額
保證金 (TWD)	17,610,610
保證金 (USD)	6,916,950
現金 (CNY)	11,036,397
現金 (TWD)	41,697,303
現金 (USD)	141,804

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.22560 CNY 更新時間：20240509
1 USD = 32.4370 TWD 更新時間：20240509

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

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