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00640L 富邦日本正2

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    1,202,354,706

  • 基金在外流通單位數(單位)

    23,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    50.27

資料日期：2024/08/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU4F 2024/09東證指數期貨 378 2,224,829,983 185.0394
JTMU4F 2024/09迷你東證指數期貨 232 136,550,411 11.3569
期貨合計 2,361,380,394 196.3963
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 50,876,000 4.2313
基金合計 50,876,000 4.2313
項目 金額
保證金 (JPY) 628,206,653
保證金 (TWD) 255,047,396
附買回債券 250,737,518
遠匯 (TWD/JPY) 604,851,100
現金 (JPY) 117,340
現金 (TWD) 117,834,744
應付受益權單位買回款 (TWD) 76,449,158
附買回債券
代號 名稱 金額
A08109 108央債甲9 9,607,399
A94103 94央債甲三 51,091,109
B618C4 P09台積6B 22,279,285
B87401 P09中鴻1 90,789,725
B903XP P09台電5B 76,970,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 143.770 JPY 更新時間：20240826
    1 USD = 31.8300 TWD 更新時間：20240826

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