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00640L 富邦日本正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,114,140,586

  • 基金在外流通單位數(單位)

    18,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    58.89

資料日期：2024/03/29

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM4F 2024/06東證指數期貨 350 2,048,358,474 183.8509
JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 229 134,021,169 12.0291
期貨合計 2,182,379,643 195.88
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 53,690,000 4.8189
基金合計 53,690,000 4.8189
項目 金額
保證金 (JPY) 308,652,607
保證金 (TWD) 65,009,117
附買回債券 250,288,761
遠匯 (TWD/JPY) 322,507,800
現金 (JPY) 63,495,943
現金 (TWD) 370,743,633
附買回債券
代號 名稱 金額
A09106 109央債甲6 15,500,000
A10202 110央債乙2 44,996,289
B87401 P09中鴻1 90,376,634
B903XP P09台電5B 99,415,838
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 151.420 JPY 更新時間：20240329
    1 USD = 31.9920 TWD 更新時間：20240329

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
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