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00640L 富邦日本正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,203,928,876

  • 基金在外流通單位數(單位)

    21,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    54.93

資料日期：2024/04/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM4F 2024/06東證指數期貨 398 2,234,342,745 185.5876
JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 229 128,558,918 10.6782
期貨合計 2,362,901,663 196.2658
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 51,996,000 4.3188
基金合計 51,996,000 4.3188
項目 金額
保證金 (JPY) 227,427,758
保證金 (TWD) 165,010,487
附買回債券 250,288,761
遠匯 (TWD/JPY) 322,507,800
現金 (JPY) 63,024,032
現金 (TWD) 440,837,133
應付受益權單位買回款 (TWD) 29,304,777
附買回債券
代號 名稱 金額
A09106 109央債甲6 15,500,000
A10202 110央債乙2 44,996,289
B87401 P09中鴻1 90,376,634
B903XP P09台電5B 99,415,838
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 154.280 JPY 更新時間：20240418
    1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
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