ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,247,720,292 基金在外流通單位數(單位) 21,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 56.92 資料日期:2024/05/10 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM4F 2024/06東證指數期貨 405 2,301,718,146 184.4738 JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 229 130,146,532 10.4307 期貨合計 2,431,864,678 194.9045 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 52,682,000 4.2222 基金合計 52,682,000 4.2222 項目 金額 保證金 (JPY) 269,058,515 保證金 (TWD) 165,010,487 附買回債券 250,288,761 遠匯 (TWD/JPY) 258,967,800 現金 (JPY) 110,375 現金 (TWD) 503,286,320 應付受益權單位買回款 (TWD) 29,304,777 附買回債券 代號 名稱 金額 A09106 109央債甲6 15,500,000 A10202 110央債乙2 44,996,289 B87401 P09中鴻1 90,376,634 B903XP P09台電5B 99,415,838 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 155.680 JPY 更新時間:20240510 1 USD = 32.4210 TWD 更新時間:20240510