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00641R 富邦日本反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    286,886,454

  • 基金在外流通單位數(單位)

    44,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.41

資料日期：2024/03/29

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM4F 2024/06東證指數期貨 -46 269,212,834 93.8395
JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 -27 15,801,618 5.5079
期貨合計 285,014,452 99.3474
項目 金額
保證金 (JPY) 46,758,811
保證金 (TWD) 3,339
附買回債券 190,970,306
遠匯 (TWD/JPY) 50,476,230
現金 (JPY) 2,934,679
現金 (TWD) 45,663,831
應付受益權單位買回款 (TWD) 13,402,758
附買回債券
代號 名稱 金額
A02109 102央債甲9 47,500,000
A11110 111央債甲10 3,470,306
B87401 P09中鴻1 60,000,000
B903XP P09台電5B 80,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 151.420 JPY 更新時間：20240329
    1 USD = 31.9920 TWD 更新時間：20240329

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