ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00641R 富邦日本反1 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 288,128,335 基金在外流通單位數(單位) 43,758,000 基金每單位淨值(新台幣) 6.58 資料日期:2024/04/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM4F 2024/06東證指數期貨 -50 279,939,842 97.158 JTMM4F 2024/06迷你東證指數期貨 -14 7,838,317 2.7204 期貨合計 287,778,159 99.8784 項目 金額 保證金 (JPY) 54,226,335 保證金 (TWD) 3,339 附買回債券 190,970,306 遠匯 (TWD/JPY) 50,476,230 現金 (JPY) 2,891,516 現金 (TWD) 45,168,566 應付受益權單位買回款 (TWD) 6,652,926 附買回債券 代號 名稱 金額 A02109 102央債甲9 47,500,000 A11110 111央債甲10 3,470,306 B87401 P09中鴻1 60,000,000 B903XP P09台電5B 80,000,000 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 156.380 JPY 更新時間:20240426 1 USD = 32.5540 TWD 更新時間:20240426