ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,044,289,307 基金在外流通單位數(單位) 900,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 5.60 資料日期：2024/03/28 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIJ4F 2024/04H股指數期貨 8,510 10,119,303,607 200.6091 期貨合計 10,119,303,607 200.6091 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 31,015,638.1 501,039,024 9.9327 基金合計 501,039,024 9.9327 項目 金額 保證金 (HKD) 3,221,992,554 保證金 (TWD) 77,795 附買回債券 502,380,653 現金 (HKD) 409,094,157 現金 (TWD) 445,754,520 應付受益權單位買回款 (TWD) 1,071,949,126 附買回債券 代號 名稱 金額 A10101 110央債甲1 200,000,000 A12102 112央債甲2 302,380,653 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.82350 HKD 更新時間：20240328 1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328