ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00665L 富邦恒生國企正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,078,440,929 基金在外流通單位數(單位) 770,965,000 基金每單位淨值(新台幣) 6.59 資料日期：2024/04/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) HHIK4F 2024/05H股指數期貨 7,772 10,168,539,831 200.2295 期貨合計 10,168,539,831 200.2295 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 31,015,638.1 501,566,290 9.8763 基金合計 501,566,290 9.8763 項目 金額 保證金 (HKD) 3,638,103,080 保證金 (TWD) 77,797 附買回債券 502,771,868 現金 (HKD) 831,899,940 現金 (TWD) 224,301,504 應付受益權單位買回款 (TWD) 743,338,996 附買回債券 代號 名稱 金額 A10101 110央債甲1 200,000,000 A12102 112央債甲2 302,771,868 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.82900 HKD 更新時間：20240426 1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426