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00666R 富邦恒生國企反1

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    123,126,355

  • 基金在外流通單位數(單位)

    8,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    15.16

資料日期：2024/04/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIK4F 2024/05H股指數期貨 -94 122,985,440 99.8855
期貨合計 122,985,440 99.8855
項目 金額
保證金 (HKD) 50,581,257
保證金 (TWD) 2,017,113
附買回債券 50,478,661
現金 (HKD) 5,581
現金 (TWD) 20,110,312
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 8,060,341
A03113 103央債甲13 25,240,355
HB1202 112高市債2 17,177,965
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.82900 HKD 更新時間：20240426
    1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

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