ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 6,118,365,611 基金在外流通單位數(單位) 54,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 113.00 資料日期：2024/03/28 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 1,037 12,262,254,347 200.4171 期貨合計 12,262,254,347 200.4171 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 68,139,008.4 1,100,744,797 17.9908 基金合計 1,100,744,797 17.9908 項目 金額 保證金 (TWD) 1,555,662,011 保證金 (USD) 1,180,434,502 附買回債券 1,861,576,954 遠匯 (TWD/USD) 1,251,600,000 現金 (TWD) 469,421,389 現金 (USD) 196,695,495 應付受益權單位買回款 (TWD) 338,213,174 附買回債券 代號 名稱 金額 A05104 105央債甲4 100,043,940 B20162 P09亞泥3B 105,232,179 B30805 P11聯華1B 82,431,611 B401D5 P02南亞3B 200,411,250 B618C4 P09台積6B 30,303,000 B6A301 P11台達電1 104,488,213 B86407 P10興富發1 69,057,122 B87204 P07裕隆1B 40,000,000 B903WX P08台電1A 53,070,000 B903XP P09台電5B 65,614,400 B95925 P11新金1 234,055,773 B96526 P12元金1A 100,000,000 B99906 P12合迪1A 39,224,166 B9A802 P10漢翔1 208,475,232 B9AL01 P10欣陸1 423,162,278 G10163 P08上海1B 6,007,790 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328