ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,406,251,966 基金在外流通單位數(單位) 53,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 101.73 資料日期：2024/04/18 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 955 10,843,523,172 200.5737 期貨合計 10,843,523,172 200.5737 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 68,139,008.4 1,101,582,907 20.376 基金合計 1,101,582,907 20.376 項目 金額 保證金 (TWD) 1,555,662,011 保證金 (USD) 597,303,785 附買回債券 1,338,640,210 遠匯 (TWD/USD) 1,251,600,000 現金 (TWD) 379,341,358 現金 (USD) 522,399,010 應付受益權單位買回款 (TWD) 283,001,723 附買回債券 代號 名稱 金額 B20162 P09亞泥3B 105,232,179 B30805 P11聯華1B 82,535,394 B618C4 P09台積6B 30,344,051 B6A301 P11台達電1 104,619,766 B86407 P10興富發1 44,108,452 B87204 P07裕隆1B 40,000,000 B903WX P08台電1A 18,094,480 B903XP P09台電5B 65,703,287 B95925 P11新金1 234,055,773 B96526 P12元金1A 100,000,000 B99906 P12合迪1A 184,517,416 B9AL01 P10欣陸1 323,414,622 G10163 P08上海1B 6,014,790 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418