ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 5,896,356,796 基金在外流通單位數(單位) 56,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 105.02 資料日期：2024/04/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 998 11,595,772,896 196.6599 期貨合計 11,595,772,896 196.6599 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 68,139,008.4 1,101,903,160 18.6878 基金合計 1,101,903,160 18.6878 項目 金額 保證金 (TWD) 1,555,662,011 保證金 (USD) 1,186,877,230 附買回債券 1,338,697,345 遠匯 (TWD/USD) 1,251,600,000 現金 (TWD) 230,503,016 現金 (USD) 525,628,281 附買回債券 代號 名稱 金額 A08109 108央債甲9 60,398,953 B20162 P09亞泥3B 105,232,179 B30805 P11聯華1B 82,535,394 B618C1 P09台積5B 53,800,000 B6A301 P11台達電1 104,619,766 B86407 P10興富發1 44,108,452 B87204 P07裕隆1B 40,000,000 B95925 P11新金1 234,055,773 B96526 P12元金1A 100,000,000 B99906 P12合迪1A 184,517,416 B9AL01 P10欣陸1 323,414,622 G10163 P08上海1B 6,014,790 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426