ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 6,212,472,642 基金在外流通單位數(單位) 56,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 109.67 資料日期:2024/05/10 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 1,049 12,416,915,551 199.8707 期貨合計 12,416,915,551 199.8707 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 68,139,008.4 1,102,475,528 17.7461 基金合計 1,102,475,528 17.7461 項目 金額 保證金 (TWD) 1,555,662,011 保證金 (USD) 1,452,053,553 附買回債券 1,319,347,463 遠匯 (TWD/USD) 1,251,600,000 現金 (TWD) 816,240,351 現金 (USD) 5,225,234 應付受益權單位買回款 (TWD) 228,362,244 附買回債券 代號 名稱 金額 A10101 110央債甲1 22,000,000 A11101 111央債甲1 21,000,000 A11110 111央債甲10 207,000,000 B20162 P09亞泥3B 105,000,000 B30805 P11聯華1B 82,618,366 B618C1 P09台積5B 53,821,159 B6A301 P11台達電1 104,724,940 B87204 P07裕隆1B 40,000,000 B95136 P12中租1B 50,000,000 B95925 P11新金1 24,503,748 B99906 P12合迪1A 184,693,540 B9A102 P12台金1 100,000,000 B9AL01 P10欣陸1 323,985,710 特別注意事項 參考匯率: 1 USD = 32.4210 TWD 更新時間:20240510