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    1,634,517,740

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    385,384,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.24

資料日期：2024/04/25

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 -142 1,626,120,185 99.4862
期貨合計 1,626,120,185 99.4862
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 233,959,138 14.3136
基金合計 233,959,138 14.3136
項目 金額
保證金 (TWD) 396,650,789
保證金 (USD) 295,427,720
附買回債券 322,308,904
遠匯 (TWD/USD) 466,500,000
現金 (TWD) 291,193,978
現金 (USD) 183,985,311
應付受益權單位買回款 (TWD) 92,972,904
附買回債券
代號 名稱 金額
B644CR P12鴻海1B 105,000,000
B99902 P08合迪1 47,000,000
B99906 P12合迪1A 52,129,865
G13433 P11輸銀3 18,000,000
HA1007 110北建債7 100,179,039
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5930 TWD 更新時間：20240425

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    • 海外 ETF
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