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    1,608,803,880

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    385,384,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.17

資料日期：2024/04/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQM4F 2024/06小型那斯達克100指數 -142 1,649,899,552 102.5544
期貨合計 1,649,899,552 102.5544
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 233,967,818 14.5429
基金合計 233,967,818 14.5429
項目 金額
保證金 (TWD) 396,650,789
保證金 (USD) 269,349,071
附買回債券 322,308,904
遠匯 (TWD/USD) 466,500,000
現金 (TWD) 291,155,213
現金 (USD) 183,765,159
應付受益權單位買回款 (TWD) 92,972,904
附買回債券
代號 名稱 金額
B644CR P12鴻海1B 105,000,000
B99902 P08合迪1 47,000,000
B99906 P12合迪1A 52,129,865
G13433 P11輸銀3 18,000,000
HA1007 110北建債7 100,179,039
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

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