基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,232,258,713

  • 基金在外流通單位數(單位)

    27,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    45.16

資料日期:2023/05/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK3F 2023/05台股指數期貨 795 2,465,454,000 200.076
期貨合計 2,465,454,000 200.076
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,121,771.9 177,707,008 14.4212
基金合計 177,707,008 14.4212
項目 金額
保證金 (TWD) 358,149,760
附買回債券 235,106,773
現金 (TWD) 464,299,701
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,417,972,792
附買回債券
代號 名稱 金額
B30440 P08統一1A 13,540,438
B67404 P09大亞1 21,237,722
B67520 P06日月光2 100,185,729
B68702 P08藍天1 30,050,768
B903WZ P08台電1C 30,024,426
G14933 P06彰銀1A 40,067,690
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