基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,391,919,567

  • 基金在外流通單位數(單位)

    70,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    76.71

資料日期:2024/04/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK4F 2024/05台股指數期貨 2,670 10,773,984,000 199.8172
期貨合計 10,773,984,000 199.8172
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,121,771.9 179,854,622 3.3356
基金合計 179,854,622 3.3356
項目 金額
保證金 (TWD) 2,172,695,630
附買回債券 2,135,209,494
現金 (TWD) 903,653,597
應付受益權單位買回款 (TWD) 118,990,772
附買回債券
代號 名稱 金額
A02109 102央債甲9 40,119,227
A11102 111央債甲2 52,500,000
A13104 113央債甲4 47,500,000
B20158 P09亞泥1 201,173,771
B20166 P12亞泥1 100,549,174
B20246 P09台泥1A 90,739,765
B60908 P11世界1A 10,000,000
B61424 P07華邦電1 100,000,000
B618C4 P09台積6B 13,038,771
B63109 P10欣興1 50,000,000
B63110 P10欣興2 65,345,809
B66302 P10矽格1 80,000,000
B67404 P09大亞1 70,384,000
B69401 P08中磊1 100,235,545
B71310 P10長春1 100,691,442
B72201 P09中石化1 40,160,463
B84305 P08中鼎1 40,000,000
B85702 P11隆大1 80,397,807
B86407 P10興富發1 60,223,976
B87105 P09日勝2 47,974,000
B93542 P10裕融1 125,468,125
B95135 P12中租1A 130,240,885
B95136 P12中租1B 50,121,143
B95925 P11新金1 79,337,648
B96526 P12元金1A 100,000,000
G10163 P08上海1B 35,000,000
G13106 P09農金庫1 50,186,646
G13435 P12輸銀1A 73,272,123
HA1003 110北建債3 100,549,174
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