基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,306,096,235

  • 基金在外流通單位數(單位)

    424,511,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.08

資料日期:2023/10/04

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXV3F 2023/10台股指數期貨 -401 1,302,849,000 99.7513
期貨合計 1,302,849,000 99.7513
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 17,511,360.1 281,167,651 21.5273
基金合計 281,167,651 21.5273
項目 金額
保證金 (TWD) 396,501,803
附買回債券 559,314,585
現金 (TWD) 69,782,313
應付受益權單位買回款 (TWD) 164,983,956
附買回債券
代號 名稱 金額
A04104 104央債甲4 105,000,000
A08109 108央債甲9 19,677,475
A12201 112央債乙一 15,593,883
B67404 P09大亞1 23,187,186
B69401 P08中磊1 100,647,995
B85106 P08潤隆2 63,124,671
B93541 P09裕融3 20,020,673
B98816 P09中航1D 10,010,337
HA1007 110北建債7 202,052,365
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