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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,194,944,289

  • 基金在外流通單位數(單位)

    34,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.4503

資料日期：2024/04/18

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,690,000 118,061,789 9.8801
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,727,000 113,593,261 9.5061
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,446,000 107,380,620 8.9862
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,534,000 104,906,066 8.7791
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,437,000 100,810,439 8.4364
US91282CDY49 T 1 7/8 02/15/32 3,693,000 97,901,648 8.1929
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,331,000 94,973,347 7.9479
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,286,000 92,461,092 7.7376
US91282CDJ71 T 1 3/8 11/15/31 3,527,000 90,452,004 7.5695
US91282CCS89 T 1 1/4 08/15/31 3,479,000 89,045,198 7.4518
US91282CCB54 T 1 5/8 05/15/31 3,193,000 84,678,952 7.0864
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 2,600,000 79,927,502 6.6888
債券合計 1,174,191,918 98.2628
項目 金額
現金 (TWD) 11,733,618
現金 (USD) 3,202,160
應付受益權單位買回款 (TWD) 34,570,081
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.26 100.00 -1.74
平均到期殖利率(%) 4.61 4.65 -0.04
平均票息率(%) 2.98 2.89 0.09
平均有效存續期間(年) 7.15 7.18 -0.03
平均到期日(年) 8.43 8.42 0.01
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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