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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

354,029,014
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.43

資料日期：2024/03/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ4F	2024/04H股指數期貨	33	39,240,543	11.0839
期貨合計			39,240,543	11.0839

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	24,445	30,377,627	8.5805
3690 HK	美團－Ｗ	75,221	29,784,512	8.413
939 HK	建設銀行	1,372,527	26,499,576	7.4851
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,178	26,488,029	7.4818
1398 HK	工商銀行	990,459	15,962,788	4.5088
3988 HK	中國銀行	1,060,351	14,009,679	3.9572
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,619	13,604,697	3.8428
2318 HK	中國平安	84,855	11,471,625	3.2403
1211 HK	比亞迪股份	13,383	11,036,212	3.1173
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,162	9,781,522	2.7629
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,544	8,704,934	2.4588
1024 HK	快手－Ｗ	38,624	7,749,475	2.1889
857 HK	中國石油股份	268,603	7,350,434	2.0762
3968 HK	招商銀行	49,622	6,282,189	1.7744
2020 HK	安踏體育	17,929	6,101,765	1.7235
9999 HK	網易－Ｓ	8,808	5,865,537	1.6567
386 HK	中國石油化工股份	308,214	5,597,722	1.5811
1088 HK	中國神華	42,832	5,387,527	1.5217
1288 HK	農業銀行	370,602	5,002,622	1.413
9633 HK	農夫山泉	25,584	4,421,516	1.2489
1109 HK	華潤置地	40,633	4,113,677	1.1619
992 HK	聯想集團	101,963	3,782,909	1.0685
9888 HK	百度集團－ＳＷ	8,956	3,762,362	1.0627
2628 HK	中國人壽	93,927	3,607,714	1.019
2313 HK	申洲國際	10,447	3,166,546	0.8944
6690 HK	海爾智家	30,780	3,065,798	0.8659
9961 HK	攜程集團－Ｓ	2,148	3,033,060	0.8567
291 HK	華潤啤酒	20,034	2,954,262	0.8344
175 HK	吉利汽車	77,083	2,913,444	0.8229
1093 HK	石藥集團	113,494	2,855,118	0.8064
267 HK	中信股份	92,388	2,841,905	0.8027
2319 HK	蒙牛乳業	39,850	2,738,506	0.7735
2331 HK	李寧	30,157	2,565,828	0.7247
2688 HK	新奧能源	10,028	2,473,476	0.6986
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	17,962	2,358,500	0.6661
3328 HK	交通銀行	110,902	2,331,731	0.6586
688 HK	中國海外發展	48,469	2,232,433	0.6305
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,101,789	0.5936
1177 HK	中國生物製藥	143,021	1,766,781	0.499
6618 HK	京東健康	14,160	1,604,424	0.4531
968 HK	信義光能	62,697	1,554,159	0.4389
6862 HK	海底撈	21,294	1,538,240	0.4344
2382 HK	舜宇光學科技	9,008	1,472,045	0.4157
960 HK	龍湖集團	29,367	1,328,589	0.3752
2618 HK	京東物流	33,516	1,092,664	0.3086
20 HK	商湯－Ｗ	255,038	740,694	0.2092
股票合計			315,476,642	89.1081

項目	金額
保證金 (HKD)	15,064,170
現金 (HKD)	1,510,235
現金 (TWD)	21,419,274
現金 (USD)	831,816

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82350 HKD 更新時間：20240328
1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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