富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

356,168,001
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.50

資料日期：2024/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ4F	2024/04H股指數期貨	33	39,533,426	11.0996
期貨合計			39,533,426	11.0996

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	24,445	30,744,122	8.6319
3690 HK	美團－Ｗ	75,221	30,379,685	8.5295
939 HK	建設銀行	1,372,527	27,560,339	7.738
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,178	25,859,757	7.2605
1398 HK	工商銀行	990,459	16,819,215	4.7222
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,619	15,066,192	4.23
3988 HK	中國銀行	1,060,351	14,676,478	4.1206
1211 HK	比亞迪股份	13,383	11,357,463	3.1887
2318 HK	中國平安	84,855	11,008,660	3.0908
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,162	8,978,090	2.5207
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,544	8,321,429	2.3363
857 HK	中國石油股份	268,603	8,123,615	2.2808
1024 HK	快手－Ｗ	38,624	7,316,847	2.0543
3968 HK	招商銀行	49,622	6,693,987	1.8794
2020 HK	安踏體育	17,929	6,292,842	1.7668
386 HK	中國石油化工股份	308,214	5,832,373	1.6375
1088 HK	中國神華	42,832	5,786,867	1.6247
1288 HK	農業銀行	370,602	5,252,055	1.4746
9999 HK	網易－Ｓ	8,808	5,200,402	1.46
9633 HK	農夫山泉	25,584	4,545,318	1.2761
1109 HK	華潤置地	40,633	3,995,611	1.1218
2628 HK	中國人壽	93,927	3,515,977	0.9871
9888 HK	百度集團－ＳＷ	8,956	3,461,666	0.9719
992 HK	聯想集團	101,963	3,454,489	0.9699
9961 HK	攜程集團－Ｓ	2,148	3,415,047	0.9588
6690 HK	海爾智家	30,780	3,382,811	0.9497
2313 HK	申洲國際	10,447	3,166,060	0.8889
175 HK	吉利汽車	77,083	2,882,270	0.8092
1093 HK	石藥集團	113,494	2,747,881	0.7715
291 HK	華潤啤酒	20,034	2,719,133	0.7634
267 HK	中信股份	92,388	2,672,028	0.7502
2688 HK	新奧能源	10,028	2,604,036	0.7311
2319 HK	蒙牛乳業	39,850	2,561,919	0.7193
3328 HK	交通銀行	110,902	2,446,853	0.6869
688 HK	中國海外發展	48,469	2,302,976	0.6465
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	17,962	2,163,320	0.6073
2331 HK	李寧	30,157	2,148,092	0.6031
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,097,001	0.5887
6862 HK	海底撈	21,294	1,465,750	0.4115
1177 HK	中國生物製藥	143,021	1,435,930	0.4031
968 HK	信義光能	62,697	1,406,610	0.3949
2382 HK	舜宇光學科技	9,008	1,395,683	0.3918
6618 HK	京東健康	14,160	1,360,234	0.3819
960 HK	龍湖集團	29,367	1,116,284	0.3134
2618 HK	京東物流	33,516	1,064,893	0.2989
20 HK	商湯－Ｗ	255,038	642,780	0.1804
股票合計			317,441,070	89.1246

項目	金額
保證金 (HKD)	15,113,603
現金 (HKD)	1,526,375
現金 (TWD)	21,218,420
現金 (USD)	841,997

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240418
1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00700 富邦恒生國企

期貨

股票

特別注意事項