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基金淨資產(新台幣)

353,816,589
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.42

資料日期：2024/04/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ4F	2024/04H股指數期貨	33	39,457,746	11.152
期貨合計			39,457,746	11.152

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	24,445	30,842,848	8.7171
3690 HK	美團－Ｗ	75,221	29,772,045	8.4145
939 HK	建設銀行	1,372,527	27,760,451	7.846
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,178	25,534,642	7.2169
1398 HK	工商銀行	990,459	16,906,549	4.7783
3988 HK	中國銀行	1,060,351	14,796,725	4.182
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,619	14,608,175	4.1287
1211 HK	比亞迪股份	13,383	11,182,994	3.1606
2318 HK	中國平安	84,855	10,977,720	3.1026
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,162	8,955,678	2.5311
857 HK	中國石油股份	268,603	8,355,440	2.3615
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,544	7,745,306	2.189
1024 HK	快手－Ｗ	38,624	7,114,224	2.0107
3968 HK	招商銀行	49,622	6,708,137	1.8959
2020 HK	安踏體育	17,929	6,239,887	1.7635
386 HK	中國石油化工股份	308,214	5,952,261	1.6823
1088 HK	中國神華	42,832	5,843,599	1.6515
1288 HK	農業銀行	370,602	5,356,285	1.5138
9999 HK	網易－Ｓ	8,808	5,223,748	1.4763
9633 HK	農夫山泉	25,584	4,537,044	1.2823
1109 HK	華潤置地	40,633	3,965,733	1.1208
2628 HK	中國人壽	93,927	3,510,829	0.9922
992 HK	聯想集團	101,963	3,472,427	0.9814
9888 HK	百度集團－ＳＷ	8,956	3,440,586	0.9724
9961 HK	攜程集團－Ｓ	2,148	3,384,607	0.9565
6690 HK	海爾智家	30,780	3,330,067	0.9411
2313 HK	申洲國際	10,447	3,178,161	0.8982
175 HK	吉利汽車	77,083	2,820,404	0.7971
1093 HK	石藥集團	113,494	2,719,728	0.7686
291 HK	華潤啤酒	20,034	2,687,490	0.7595
267 HK	中信股份	92,388	2,659,044	0.7515
2688 HK	新奧能源	10,028	2,557,168	0.7227
2319 HK	蒙牛乳業	39,850	2,515,640	0.711
3328 HK	交通銀行	110,902	2,454,953	0.6938
688 HK	中國海外發展	48,469	2,318,960	0.6554
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,113,107	0.5972
2331 HK	李寧	30,157	2,096,622	0.5925
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	17,962	2,014,165	0.5692
6862 HK	海底撈	21,294	1,411,454	0.3989
1177 HK	中國生物製藥	143,021	1,389,928	0.3928
968 HK	信義光能	62,697	1,374,856	0.3885
6618 HK	京東健康	14,160	1,343,774	0.3797
2382 HK	舜宇光學科技	9,008	1,333,719	0.3769
960 HK	龍湖集團	29,367	1,109,884	0.3136
2618 HK	京東物流	33,516	1,055,111	0.2982
20 HK	商湯－Ｗ	255,038	614,341	0.1736
股票合計			315,286,516	89.1079

項目	金額
保證金 (HKD)	14,911,121
現金 (HKD)	1,534,300
現金 (TWD)	21,218,420
現金 (USD)	846,369

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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