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基金淨資產(新台幣)

379,358,885
基金在外流通單位數(單位)

30,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.24

資料日期：2024/04/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ4F	2024/04H股指數期貨	33	42,144,700	11.1094
期貨合計			42,144,700	11.1094

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
3690 HK	美團－Ｗ	75,221	34,913,038	9.2031
700 HK	騰訊控股	24,445	34,536,280	9.1038
939 HK	建設銀行	1,372,527	28,509,861	7.5152
9988 HK	阿里巴巴－SW	92,178	28,010,690	7.3836
1398 HK	工商銀行	990,459	17,192,784	4.532
3988 HK	中國銀行	1,060,351	15,404,541	4.0606
1810 HK	小米集團－Ｗ	222,619	15,383,105	4.055
2318 HK	中國平安	84,855	12,451,172	3.2821
1211 HK	比亞迪股份	13,383	11,353,541	2.9928
9618 HK	京東集團－ＳＷ	22,162	10,267,809	2.7066
1024 HK	快手－Ｗ	38,624	8,489,162	2.2377
857 HK	中國石油股份	268,603	8,229,290	2.1692
3968 HK	招商銀行	49,622	7,043,724	1.8567
2015 HK	理想汽車－Ｗ	17,544	6,828,321	1.7999
2020 HK	安踏體育	17,929	6,642,320	1.7509
386 HK	中國石油化工股份	308,214	6,119,901	1.6132
1088 HK	中國神華	42,832	5,723,307	1.5086
1288 HK	農業銀行	370,602	5,476,585	1.4436
9999 HK	網易－Ｓ	8,808	5,375,080	1.4168
9633 HK	農夫山泉	25,584	4,771,118	1.2576
1109 HK	華潤置地	40,633	4,406,161	1.1614
2628 HK	中國人壽	93,927	3,956,805	1.043
992 HK	聯想集團	101,963	3,743,561	0.9868
9888 HK	百度集團－ＳＷ	8,956	3,649,811	0.962
9961 HK	攜程集團－Ｓ	2,148	3,528,296	0.93
6690 HK	海爾智家	30,780	3,388,972	0.8933
2313 HK	申洲國際	10,447	3,300,708	0.87
1093 HK	石藥集團	113,494	3,080,308	0.8119
291 HK	華潤啤酒	20,034	2,952,192	0.7782
175 HK	吉利汽車	77,083	2,952,025	0.7781
267 HK	中信股份	92,388	2,849,754	0.7512
2688 HK	新奧能源	10,028	2,746,717	0.724
2319 HK	蒙牛乳業	39,850	2,620,952	0.6908
688 HK	中國海外發展	48,469	2,602,720	0.686
3328 HK	交通銀行	110,902	2,511,377	0.662
2331 HK	李寧	30,157	2,498,129	0.6585
1658 HK	郵儲銀行	125,629	2,144,112	0.5651
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	17,962	2,082,349	0.5489
1177 HK	中國生物製藥	143,021	1,631,264	0.43
6862 HK	海底撈	21,294	1,496,247	0.3944
6618 HK	京東健康	14,160	1,461,802	0.3853
968 HK	信義光能	62,697	1,364,967	0.3598
2382 HK	舜宇光學科技	9,008	1,331,161	0.3508
960 HK	龍湖集團	29,367	1,198,007	0.3157
2618 HK	京東物流	33,516	1,149,616	0.303
20 HK	商湯－Ｗ	255,038	881,164	0.2322
股票合計			338,250,806	89.1614

項目	金額
保證金 (HKD)	17,541,659
現金 (HKD)	1,537,827
現金 (TWD)	21,079,134
現金 (USD)	1,122,576

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82980 HKD 更新時間：20240425
1 USD = 32.5930 TWD 更新時間：20240425

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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