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00718B 富邦中國政策債

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    10,814,194,513

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    531,001,000

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    20.3657

資料日期：2024/03/28

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 60,000,000 298,691,804 2.762
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 60,000,000 289,691,076 2.6788
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 60,000,000 283,385,273 2.6204
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 60,000,000 276,197,926 2.554
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 50,000,000 240,487,097 2.2238
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 50,000,000 235,993,351 2.1822
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 50,000,000 235,896,285 2.1813
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 50,000,000 235,481,545 2.1775
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 50,000,000 235,369,036 2.1764
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 50,000,000 234,625,594 2.1696
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 50,000,000 234,312,333 2.1667
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 50,000,000 234,221,884 2.1658
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 50,000,000 234,076,285 2.1645
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 50,000,000 232,174,660 2.1469
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 50,000,000 231,777,569 2.1432
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 50,000,000 230,405,400 2.1305
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 50,000,000 229,028,817 2.1178
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 50,000,000 228,585,400 2.1137
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 50,000,000 228,565,544 2.1135
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 50,000,000 227,857,400 2.107
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 50,000,000 227,136,017 2.1003
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 50,000,000 227,067,630 2.0997
CND100008S93 SDBC 3.74 09/10/25 (150218) 50,000,000 225,871,944 2.0886
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 50,000,000 225,177,035 2.0822
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 40,000,000 193,745,082 1.7915
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 40,000,000 189,917,125 1.7561
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 40,000,000 186,032,693 1.7202
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 40,000,000 184,135,481 1.7027
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 136,973,872 1.2666
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 136,795,181 1.2649
CND10001QZV6 ADBCH 4 11/12/25 (180411) 30,000,000 136,312,054 1.2604
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 136,223,371 1.2596
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 135,079,748 1.249
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 95,062,689 0.879
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 94,849,142 0.877
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 93,513,151 0.8647
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 93,193,713 0.8617
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 91,896,550 0.8497
CND10001QNZ3 SDBC 4.15 10/26/25 (180214) 20,000,000 91,061,777 0.842
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 90,932,942 0.8408
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 90,622,329 0.8379
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 89,933,156 0.8316
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 89,113,384 0.824
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 51,408,717 0.4753
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 50,385,104 0.4659
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 47,653,118 0.4406
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 46,298,156 0.4281
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 46,219,179 0.4273
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 46,210,796 0.4273
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 45,980,484 0.4251
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 45,863,562 0.4241
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 45,814,588 0.4236
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 45,698,990 0.4225
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 45,680,018 0.4224
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 45,669,870 0.4223
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 45,542,801 0.4211
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 45,453,677 0.4203
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 45,455,883 0.4203
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 45,429,851 0.42
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 45,397,642 0.4197
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 45,387,053 0.4196
CND10000LPY4 SDBC 4.73 04/02/25 (180206) 10,000,000 45,346,020 0.4193
CND100008S02 EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) 10,000,000 45,249,836 0.4184
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,180,565 0.4177
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,153,651 0.4175
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,147,916 0.4174
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,113,502 0.4171
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 45,104,678 0.417
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,082,617 0.4168
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 45,047,761 0.4165
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,038,937 0.4164
CND10003S2M4 EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) 10,000,000 45,012,906 0.4162
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 45,017,318 0.4162
CND10003QXS3 ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) 10,000,000 44,989,521 0.416
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 44,955,989 0.4157
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 44,902,602 0.4152
CND10003FSH9 SDBC 3.34 07/14/25 (200212) 10,000,000 44,862,010 0.4148
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 44,862,893 0.4148
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 44,855,392 0.4147
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 44,847,009 0.4147
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 44,839,067 0.4146
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 44,753,031 0.4138
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 44,758,326 0.4138
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 44,707,146 0.4134
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 44,657,288 0.4129
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 44,610,079 0.4125
CND10003C5P8 SDBC 2.89 06/22/25 (200208) 10,000,000 44,592,430 0.4123
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 44,540,808 0.4118
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 44,527,572 0.4117
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 44,490,069 0.4114
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 44,440,653 0.4109
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 44,401,827 0.4105
CND10005H377 ADBCH 2.46 07/27/25 (220406) 10,000,000 44,358,588 0.4101
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 44,247,403 0.4091
CND10005LHT0 SDBC 2.22 08/25/25 (220207) 10,000,000 44,239,902 0.409
債券合計 10,496,955,146 97.0615
項目 金額
現金 (CNH) 35,172,276
現金 (TWD) 23,462,084
現金 (USD) 194,080
應付受益權單位買回款 (TWD) 989,682,640
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 95 178 -83
持債比重(%) 97.06 100.00 -2.94
平均到期殖利率(%) 2.27 2.31 -0.04
平均票息率(%) 3.47 3.26 0.21
平均有效存續期間(年) 4.28 4.54 -0.26
平均到期日(年) 4.84 5.18 -0.34
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25320 CNH 更新時間：20240328
    1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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