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00718B 富邦中國政策債

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    531,001,000

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    20.7244

資料日期：2024/04/18

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 60,000,000 304,255,515 2.7647
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 60,000,000 294,119,645 2.6726
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 60,000,000 288,263,067 2.6194
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 60,000,000 281,629,897 2.5591
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 50,000,000 244,030,774 2.2175
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 50,000,000 240,118,801 2.1819
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 50,000,000 239,763,979 2.1787
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 50,000,000 239,112,355 2.1728
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 50,000,000 239,072,186 2.1724
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 50,000,000 239,034,250 2.1721
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 50,000,000 238,195,172 2.1644
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 50,000,000 238,130,457 2.1639
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 50,000,000 238,036,730 2.163
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 50,000,000 235,622,153 2.1411
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 50,000,000 235,432,467 2.1393
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 50,000,000 233,546,776 2.1222
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 50,000,000 233,330,312 2.1202
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 50,000,000 233,296,839 2.1199
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 50,000,000 232,680,920 2.1143
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 50,000,000 231,444,621 2.1031
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 50,000,000 230,665,797 2.096
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 50,000,000 229,857,963 2.0887
CND100008S93 SDBC 3.74 09/10/25 (150218) 50,000,000 228,438,672 2.0758
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 50,000,000 228,010,208 2.0719
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 40,000,000 196,501,087 1.7856
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 40,000,000 193,826,753 1.7613
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 40,000,000 189,434,988 1.7214
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 40,000,000 187,558,670 1.7043
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 139,702,279 1.2694
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 138,503,916 1.2585
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 138,233,448 1.2561
CND10001QZV6 ADBCH 4 11/12/25 (180411) 30,000,000 137,945,573 1.2535
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 136,887,800 1.2439
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 96,904,450 0.8805
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 96,697,359 0.8786
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 95,270,928 0.8657
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 94,915,659 0.8625
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 93,697,212 0.8514
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 92,404,677 0.8396
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 92,143,135 0.8373
CND10001QNZ3 SDBC 4.15 10/26/25 (180214) 20,000,000 92,094,933 0.8368
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 91,055,013 0.8274
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 90,603,340 0.8233
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 52,332,955 0.4755
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 51,278,754 0.4659
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 48,543,720 0.4411
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 47,198,073 0.4288
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 47,105,685 0.428
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 47,091,403 0.4279
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 46,906,628 0.4262
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 46,638,391 0.4238
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 46,553,144 0.423
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 46,554,036 0.423
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 46,516,546 0.4226
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,335,341 0.421
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 46,326,415 0.4209
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 46,323,291 0.4209
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 46,270,625 0.4204
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 46,244,738 0.4202
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 46,195,644 0.4197
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 45,980,072 0.4178
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 45,965,790 0.4176
CND10000LPY4 SDBC 4.73 04/02/25 (180206) 10,000,000 45,838,143 0.4165
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 45,795,297 0.4161
CND100008S02 EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) 10,000,000 45,780,569 0.416
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 45,784,139 0.416
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 45,717,191 0.4154
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,704,694 0.4153
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,683,717 0.4151
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 45,685,949 0.4151
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,672,560 0.415
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,677,023 0.415
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,651,137 0.4148
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,590,438 0.4142
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 45,586,421 0.4142
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 45,578,833 0.4141
CND10003QXS3 ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) 10,000,000 45,543,574 0.4138
CND10003S2M4 EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) 10,000,000 45,545,806 0.4138
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 45,526,614 0.4137
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,425,746 0.4127
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 45,419,944 0.4127
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,404,769 0.4125
CND10003FSH9 SDBC 3.34 07/14/25 (200212) 10,000,000 45,369,956 0.4122
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 45,357,013 0.4121
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,333,359 0.4119
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 45,301,223 0.4116
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,227,135 0.4109
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 45,171,792 0.4104
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,121,358 0.41
CND10003C5P8 SDBC 2.89 06/22/25 (200208) 10,000,000 45,116,894 0.4099
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 45,071,816 0.4095
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 45,041,021 0.4092
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 45,007,101 0.4089
CND10005H377 ADBCH 2.46 07/27/25 (220406) 10,000,000 44,896,414 0.4079
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 44,820,540 0.4072
CND10005LHT0 SDBC 2.22 08/25/25 (220207) 10,000,000 44,771,891 0.4068
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 44,650,939 0.4057
債券合計 10,755,703,043 97.7326
項目 金額
現金 (CNH) 61,077,541
現金 (TWD) 19,638,691
現金 (USD) 196,513
應付受益權單位買回款 (TWD) 989,682,640
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 97 176 -79
持債比重(%) 97.73 100.00 -2.27
平均到期殖利率(%) 2.18 2.21 -0.03
平均票息率(%) 3.48 3.24 0.24
平均有效存續期間(年) 4.28 4.62 -0.34
平均到期日(年) 4.83 5.26 -0.43
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.24910 CNH 更新時間：20240418
    1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    美國政府債券7-10年期基金

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    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金