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00718B 富邦中國政策債

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    531,001,000

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    20.8319

資料日期：2024/04/19

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 60,000,000 306,446,547 2.7703
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 60,000,000 295,519,802 2.6715
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 60,000,000 289,679,829 2.6187
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 60,000,000 283,393,318 2.5619
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 50,000,000 245,161,363 2.2162
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 50,000,000 241,494,008 2.1831
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 50,000,000 240,958,250 2.1783
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 50,000,000 240,359,728 2.1728
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 50,000,000 240,312,653 2.1724
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 50,000,000 240,198,328 2.1714
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 50,000,000 239,595,322 2.1659
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 50,000,000 239,371,156 2.1639
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 50,000,000 239,169,406 2.1621
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 50,000,000 236,867,221 2.1413
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 50,000,000 236,613,914 2.139
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 50,000,000 234,735,404 2.122
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 50,000,000 234,578,487 2.1206
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 50,000,000 234,361,047 2.1186
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 50,000,000 234,006,864 2.1154
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 50,000,000 232,471,326 2.1015
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 50,000,000 231,727,095 2.0948
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 50,000,000 230,946,998 2.0877
CND100008S93 SDBC 3.74 09/10/25 (150218) 50,000,000 229,487,678 2.0746
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 50,000,000 229,048,313 2.0706
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 40,000,000 197,395,180 1.7844
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 40,000,000 194,755,401 1.7606
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 40,000,000 190,363,541 1.7209
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 40,000,000 188,663,467 1.7055
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 140,444,468 1.2696
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 139,208,417 1.2584
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 138,870,823 1.2554
CND10001QZV6 ADBCH 4 11/12/25 (180411) 30,000,000 138,565,509 1.2526
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 137,497,582 1.243
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 97,461,091 0.881
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 97,266,514 0.8793
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 95,898,206 0.8669
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 95,464,220 0.863
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 94,173,023 0.8513
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 92,906,934 0.8398
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 92,573,375 0.8368
CND10001QNZ3 SDBC 4.15 10/26/25 (180214) 20,000,000 92,521,368 0.8364
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 91,495,585 0.8271
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 91,019,456 0.8228
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 52,781,672 0.4771
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 51,547,864 0.466
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 48,791,070 0.441
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 47,470,285 0.4291
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 47,369,409 0.4282
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 47,355,062 0.428
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 47,145,244 0.4262
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 46,882,969 0.4238
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 46,830,514 0.4233
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 46,769,990 0.4228
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 46,773,576 0.4228
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 46,583,483 0.4211
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,576,310 0.421
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 46,558,826 0.4208
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 46,537,754 0.4207
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 46,478,573 0.4201
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 46,466,021 0.42
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 46,203,746 0.4176
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 46,181,778 0.4174
CND10000LPY4 SDBC 4.73 04/02/25 (180206) 10,000,000 46,043,692 0.4162
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 46,021,723 0.416
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 46,022,620 0.416
CND100008S02 EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) 10,000,000 45,987,202 0.4157
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 45,955,819 0.4154
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 45,922,642 0.4151
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,911,882 0.415
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,893,501 0.4148
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,893,500 0.4148
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,854,047 0.4145
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,854,944 0.4145
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 45,797,109 0.414
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,779,176 0.4138
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 45,784,108 0.4138
CND10003S2M4 EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) 10,000,000 45,751,380 0.4136
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 45,756,311 0.4136
CND10003QXS3 ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) 10,000,000 45,745,551 0.4135
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,638,848 0.4125
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 45,633,468 0.4125
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,624,501 0.4124
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 45,611,948 0.4123
CND10003FSH9 SDBC 3.34 07/14/25 (200212) 10,000,000 45,586,393 0.4121
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,550,975 0.4117
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 45,537,077 0.4116
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,454,135 0.4109
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 45,395,403 0.4103
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,371,194 0.4101
CND10003C5P8 SDBC 2.89 06/22/25 (200208) 10,000,000 45,332,189 0.4098
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 45,286,011 0.4093
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 45,257,318 0.4091
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 45,250,593 0.409
CND10005H377 ADBCH 2.46 07/27/25 (220406) 10,000,000 45,108,023 0.4077
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 45,044,809 0.4072
CND10005LHT0 SDBC 2.22 08/25/25 (220207) 10,000,000 44,996,389 0.4067
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 44,874,891 0.4056
債券合計 10,810,881,735 97.7275
項目 金額
現金 (CNH) 61,353,218
現金 (TWD) 19,638,691
現金 (USD) 197,533
應付受益權單位買回款 (TWD) 989,682,640
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 97 176 -79
持債比重(%) 97.73 100.00 -2.27
平均到期殖利率(%) 2.17 2.20 -0.03
平均票息率(%) 3.48 3.23 0.25
平均有效存續期間(年) 4.28 4.63 -0.35
平均到期日(年) 4.83 5.27 -0.44
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25400 CNH 更新時間：20240419
    1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金