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00718B 富邦中國政策債

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    483,501,000

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    20.8406

資料日期：2024/04/26

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
CND100009CN7 SDBC 3.8 01/25/36 (160205) 50,000,000 254,928,128 2.5299
CND10000L7C4 SDBC 4.88 02/09/28 (180205) 50,000,000 246,496,692 2.4462
CND100010GW7 ADBCH 4.65 05/11/28 (180406) 50,000,000 245,144,163 2.4328
CND100047SF9 ADBCH 3.52 05/24/31 (210405) 50,000,000 241,698,916 2.3986
CND100011220 SDBC 4.04 07/06/28 (180210) 50,000,000 240,936,296 2.391
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 50,000,000 240,848,819 2.3902
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 50,000,000 239,893,300 2.3807
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 50,000,000 239,532,177 2.3771
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 50,000,000 239,435,729 2.3761
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 50,000,000 236,863,009 2.3506
CND10004M1X8 SDBC 3.12 09/13/31 (210215) 50,000,000 236,104,874 2.3431
CND10000G727 ADBCH 3.85 01/06/27 (170405) 50,000,000 234,510,102 2.3273
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 50,000,000 234,164,680 2.3238
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 50,000,000 233,803,557 2.3202
CND10004R1S3 SDBC 3 01/17/32 (220205) 50,000,000 233,781,127 2.32
CND100034271 ADBCH 2.96 04/17/30 (200404) 50,000,000 232,706,730 2.3094
CND10002D258 ADBCH 3.63 07/19/26 (190408) 50,000,000 232,009,157 2.3024
CND10001ZC52 SDBC 3.68 02/26/26 (190204) 50,000,000 230,903,358 2.2915
CND100008S93 SDBC 3.74 09/10/25 (150218) 50,000,000 229,685,409 2.2794
CND10000LNZ6 EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310) 40,000,000 197,558,027 1.9605
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 40,000,000 194,234,799 1.9276
CND10000J7H7 ADBCH 4.39 09/08/27 (170415) 40,000,000 192,399,129 1.9093
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29 (190215) 40,000,000 190,134,596 1.8869
CND10002TD09 EXIMCH 3.23 03/23/30 (200310) 40,000,000 188,921,581 1.8748
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29 (190310) 30,000,000 145,052,995 1.4395
CND10005G4Z4 SDBC 2.96 07/18/32 (220215) 30,000,000 139,924,151 1.3886
CND10002KYS6 SDBC 3.43 01/14/27 30,000,000 139,395,252 1.3833
CND10002LS67 EXIMCH 3.26 02/24/27 (200307) 30,000,000 138,819,250 1.3776
CND10001QZV6 ADBCH 4 11/12/25 (180411) 30,000,000 138,414,164 1.3736
CND10000BV90 SDBC 3.05 08/25/26 (160213) 30,000,000 137,605,338 1.3656
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 20,000,000 97,422,448 0.9668
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 20,000,000 97,030,371 0.9629
CND10004BNT2 EXIMCH 3.38 07/16/31 (210310) 20,000,000 96,082,928 0.9535
CND10000J275 SDBC 4.24 08/24/27 (170215) 20,000,000 95,715,076 0.9498
CND10004NXC2 ADBCH 3.3 11/05/31 (210410) 20,000,000 95,538,328 0.9481
CND100054BC8 ADBCH 3.06 06/06/32 (220405) 20,000,000 94,233,800 0.9351
CND10002F4V7 SDBC 3 1/2 08/13/26 (190209) 20,000,000 92,630,504 0.9192
CND10006KTX7 ADBCH 2.83 06/16/33 (230410) 20,000,000 92,605,382 0.919
CND10004JSJ5 ADBCH 2.99 08/11/26 (210408) 20,000,000 91,588,854 0.9089
CND10006GRG4 SDBC 2.52 05/25/28 (230208) 20,000,000 90,895,319 0.902
CND10003HJY9 SDBC 3.9 08/03/40 (200220) 10,000,000 53,146,083 0.5274
CND10000GZV9 ADBCH 4.45 03/15/32 (170406) 10,000,000 51,530,226 0.5113
CND10003S346 ADBCH 3.79 10/26/30 (200410) 10,000,000 48,870,925 0.485
CND10004T1Y9 EXIMCH 3.18 03/11/32 (220310) 10,000,000 47,366,321 0.47
CND100064F16 ADBCH 3.1 02/27/33 (230402) 10,000,000 47,364,527 0.47
CND10000H4F0 SDBC 4.04 04/10/27 (170210) 10,000,000 47,337,611 0.4697
CND100063JL3 EXIMCH 3.1 02/13/33 (230310) 10,000,000 47,300,377 0.4694
CND1000651J2 SDBC 3.02 03/06/33 (230205) 10,000,000 46,927,142 0.4657
CND100042928 EXIMCH 3.4 01/11/28 (210307) 10,000,000 46,832,039 0.4647
CND100042902 SDBC 3.4 01/08/28 (210204) 10,000,000 46,812,749 0.4645
CND10005RB00 ADBCH 2.97 10/14/32 (220410) 10,000,000 46,798,842 0.4644
CND10004THF5 SDBC 2.98 04/22/32 (220210) 10,000,000 46,730,655 0.4637
CND10003DGK3 SDBC 3.39 07/10/27 (200209) 10,000,000 46,578,131 0.4622
CND10005KVM8 EXIMCH 2.9 08/19/32 (220311) 10,000,000 46,528,337 0.4617
CND10004JK34 SDBC 3.09 08/09/28 (210209) 10,000,000 46,511,738 0.4615
CND100072G80 ADBCH 2.85 10/20/33 (230420) 10,000,000 46,385,682 0.4603
CND10006NHN7 EXIMCH 2.85 07/07/33 (230311) 10,000,000 46,352,485 0.46
CND10001QNZ3 SDBC 4.15 10/26/25 (180214) 10,000,000 46,285,195 0.4593
CND10006GPV7 SDBC 2.82 05/22/33 (230210) 10,000,000 46,249,756 0.4589
CND100009SC6 ADBCH 3.58 04/22/26 (160418) 10,000,000 46,195,924 0.4584
CND1000651K0 ADBCH 2.9 03/08/28 (230403) 10,000,000 46,081,531 0.4573
CND100008S02 EXIMCH 3.87 09/14/25 (150314) 10,000,000 46,015,587 0.4566
CND10005S515 SDBC 2.77 10/24/32 (220220) 10,000,000 46,007,512 0.4565
CND1000620N9 EXIMCH 2.87 02/06/28 (230305) 10,000,000 45,997,194 0.4564
CND100045L04 ADBCH 3.35 03/24/26 (210403) 10,000,000 45,950,091 0.456
CND10005N4S0 EXIMCH 2.74 09/05/29 (220307) 10,000,000 45,940,222 0.4559
CND100009K58 EXIMCH 3.33 02/22/26 (160303) 10,000,000 45,929,905 0.4558
CND100047PR0 EXIMCH 3.22 05/14/26 (210305) 10,000,000 45,931,699 0.4558
CND100009JW3 ADBCH 3.37 02/26/26 (160408) 10,000,000 45,913,755 0.4556
CND100045707 SDBC 3.3 03/03/26 (210203) 10,000,000 45,892,222 0.4554
CND100009CF3 ADBCH 3.33 01/06/26 (160405) 10,000,000 45,856,782 0.455
CND100009R93 SDBC 3.18 04/05/26 (160210) 10,000,000 45,833,904 0.4548
CND100036VN0 ADBCH 2.87 05/14/27 (092018002) 10,000,000 45,836,596 0.4548
CND10003S2M4 EXIMCH 3.43 10/23/25 (200315) 10,000,000 45,820,445 0.4547
CND100058VQ7 EXIMCH 2.82 06/17/27 (220315) 10,000,000 45,810,577 0.4546
CND10006ZG38 SDBC 2.69 09/11/33 (230215) 10,000,000 45,803,848 0.4545
CND10003QXS3 ADBCH 3.45 09/23/25 (200408) 10,000,000 45,751,361 0.454
CND10005ZV06 SDBC 2.73 01/11/28 (230203) 10,000,000 45,731,175 0.4538
CND10004M1L3 SDBC 2.83 09/10/26 (210208) 10,000,000 45,667,474 0.4532
CND10004SDM2 ADBCH 2.74 02/23/27 (220402) 10,000,000 45,630,239 0.4528
CND10003FSH9 SDBC 3.34 07/14/25 (200212) 10,000,000 45,623,511 0.4527
CND100058Q29 SDBC 2.69 06/16/27 (220208) 10,000,000 45,617,231 0.4527
CND10004SF89 SDBC 2.65 02/24/27 (220203) 10,000,000 45,557,117 0.4521
CND10006JDR5 ADBCH 2.63 06/07/28 (230407) 10,000,000 45,561,604 0.4521
CND10004R6Q6 EXIMCH 2.61 01/27/27 (220305) 10,000,000 45,470,987 0.4512
CND10006ZGB8 ADBCH 2.57 09/13/28 (230415) 10,000,000 45,471,884 0.4512
CND10005LBD7 ADBCH 2 1/2 08/24/27 (220407) 10,000,000 45,383,958 0.4503
CND10003C5P8 SDBC 2.89 06/22/25 (200208) 10,000,000 45,359,285 0.4501
CND10007LBN2 EXIMCH 2.46 02/26/31 (240307) 10,000,000 45,338,650 0.4499
CND10006VBH5 EXIMCH 2 1/2 08/04/28 (230315) 10,000,000 45,329,229 0.4498
CND10005ZTZ2 SDBC 2.59 01/11/26 (230202) 10,000,000 45,293,789 0.4495
CND10005X234 ADBCH 2.6 12/01/25 (220412) 10,000,000 45,265,976 0.4492
CND10005H377 ADBCH 2.46 07/27/25 (220406) 10,000,000 45,153,826 0.4481
CND10006NGN9 SDBC 2 1/4 07/06/26 (230207) 10,000,000 45,043,471 0.447
CND10005LHT0 SDBC 2.22 08/25/25 (220207) 10,000,000 45,034,050 0.4469
CND10007MZQ2 ADBCH 2.12 03/12/27 (240403) 10,000,000 44,925,937 0.4458
債券合計 9,860,585,884 97.8531
項目 金額
現金 (CNH) 704,252,576
現金 (TWD) 342,033,091
現金 (USD) 160,594
應付受益權單位買回款 (TWD) 989,682,640
富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金 彭博中國政策金融債指數 差異
成分債券檔數 96 176 -80
持債比重(%) 97.85 100.00 -2.15
平均到期殖利率(%) 2.19 2.21 -0.02
平均票息率(%) 3.45 3.23 0.22
平均有效存續期間(年) 4.35 4.63 -0.28
平均到期日(年) 4.92 5.27 -0.35
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25680 CNH 更新時間：20240426
    1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

  • 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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    中國政策金融債券ETF基金

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