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00784B 富邦中國投等債

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  • 基金淨資產(新台幣)

    114,970,768

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,993,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.4132

資料日期：2024/04/25

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
XS2201858938 ICBCAS 1.2 07/20/25 300,000 9,263,582 8.0573
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 270,000 8,233,471 7.1613
XS1528227827 POWINV 3 7/8 12/06/26 250,000 7,805,290 6.7889
XS2227193211 BOCOM 1.2 09/10/25 250,000 7,673,533 6.6743
US01609WAR34 BABA 4 1/2 11/28/34 250,000 7,403,419 6.4393
XS2084425110 CHINA 2 1/8 12/03/29 250,000 7,146,830 6.2162
XS2247216174 SDBC 1 10/27/25 230,000 7,017,071 6.1033
XS1395523779 EXIMCH 2 7/8 04/26/26 220,000 6,856,680 5.9638
US056752AL23 BIDU 4 3/8 03/29/28 215,000 6,750,250 5.8712
XS1757392540 CCAMCL 4 3/4 02/08/28 210,000 6,567,053 5.7119
XS2648007495 CICCHK 5.442 07/18/26 200,000 6,494,872 5.6491
XS1291170360 EXIMCH 3.8 09/16/25 200,000 6,355,244 5.5277
XS2208844493 CCB 1 1/4 08/04/25 200,000 6,168,812 5.3655
XS2439108205 CITLTD 2 7/8 02/17/27 200,000 6,086,352 5.2938
XS2446844917 BCHINA 2 3/8 02/24/27 200,000 6,031,204 5.2458
債券合計 105,853,663 92.0694
項目 金額
現金 (TWD) 469,096
現金 (USD) 8,472,030
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 富時中國美元投資等級債指數 差異
成分債券檔數 15 386 -371
持債比重(%) 92.07 100.00 -7.93
平均到期殖利率(%) 5.05 5.69 -0.64
平均票息率(%) 2.77 3.23 -0.46
平均有效存續期間(年) 2.58 4.13 -1.55
平均到期日(年) 2.93 6.06 -3.13
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.5930 TWD 更新時間：20240425

  • 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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