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00846B 富邦歐洲銀行債

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基金淨資產(新台幣)

2,623,786,094
基金在外流通單位數(單位)

73,850,000
基金每單位淨值(新台幣)

35.5286

資料日期：2024/03/28

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	107,947,610	4.1141
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	101,154,801	3.8552
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	97,114,070	3.7012
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	95,731,423	3.6485
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	3,100,000	92,150,655	3.5121
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	87,852,402	3.3483
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	85,283,666	3.2504
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	81,844,635	3.1193
US404280CT42	HSBC 2.804 05/24/32	2,600,000	69,667,714	2.6552
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	68,695,493	2.6181
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	2,000,000	67,108,834	2.5577
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	2,100,000	64,569,123	2.4609
USH3698DDH47	UBS 3.091 05/14/32	2,300,000	62,539,621	2.3835
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	51,195,199	1.9511
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	48,113,887	1.8337
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	46,204,680	1.7609
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	44,423,416	1.6931
US09659X2P63	BNP 2.871 04/19/32	1,600,000	43,323,539	1.6511
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	43,286,417	1.6497
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	42,833,557	1.6325
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	42,372,440	1.6149
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	40,878,587	1.5579
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	40,830,872	1.5561
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	1,500,000	40,105,066	1.5285
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	39,580,585	1.5085
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	38,426,209	1.4645
XS2358287824	STANLN 2.678 06/29/32	1,400,000	36,819,837	1.4033
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	35,498,218	1.3529
US06738EBV65	BACR 2.894 11/24/32	1,300,000	34,541,807	1.3164
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	33,978,924	1.295
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	33,908,519	1.2923
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,000,000	33,465,451	1.2754
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,000,000	33,453,611	1.275
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	33,310,241	1.2695
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	33,109,909	1.2619
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,582,836	1.2418
XS2348714713	UCGIM 3.127 06/03/32	1,200,000	32,482,286	1.2379
US251526CK32	DB 3.035 05/28/32	1,200,000	32,331,748	1.2322
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	32,193,052	1.2269
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32	1,200,000	31,506,865	1.2008
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	30,117,323	1.1478
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	800,000	27,879,118	1.0625
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	27,066,651	1.0315
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,861,711	1.0237
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	26,841,038	1.0229
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	26,641,025	1.0153
US05971KAL35	SANTAN 3.225 11/22/32	1,000,000	26,541,819	1.0115
US05578UAF12	BPCEGP 3.116 10/19/32	1,000,000	26,207,398	0.9988
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	25,973,143	0.9899
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	25,944,405	0.9888
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,879,668	0.9101
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,899,159	0.8727
US456837AW39	INTNED 2.727 04/01/32	800,000	21,725,518	0.828
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	20,513,410	0.7818
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	19,471,744	0.7421
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	19,302,198	0.7356
XS0130337735	STANLN 8 05/30/31	500,000	17,457,091	0.6653
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	500,000	16,749,046	0.6383
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,699,444	0.6364
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	13,280,190	0.5061
債券合計			2,574,468,904	98.1174

項目	金額
現金 (EUR)	241,458
現金 (TWD)	7,481,932
現金 (USD)	15,565,302

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	60	75	-15
持債比重(%)	98.12	100.00	-1.88
平均到期殖利率(%)	5.71	5.77	-0.06
平均票息率(%)	5.52	5.55	-0.03
平均有效存續期間(年)	6.67	6.85	-0.18
平均到期日(年)	8.70	9.07	-0.37

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9244 EUR 更新時間：20240328
1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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