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00846B 富邦歐洲銀行債

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基金淨資產(新台幣)

2,583,995,116
基金在外流通單位數(單位)

73,850,000
基金每單位淨值(新台幣)

34.9898

資料日期：2024/04/18

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	105,525,807	4.0838
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	99,238,130	3.8404
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	95,309,222	3.6884
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	93,475,560	3.6174
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	3,100,000	91,127,209	3.5266
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	86,400,710	3.3436
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	83,390,235	3.2271
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	80,348,733	3.1094
US404280CT42	HSBC 2.804 05/24/32	2,600,000	68,653,182	2.6568
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	67,040,077	2.5944
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	2,000,000	66,034,514	2.5555
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	2,100,000	63,229,487	2.4469
USH3698DDH47	UBS 3.091 05/14/32	2,300,000	61,574,774	2.3829
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	49,943,252	1.9327
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	47,272,591	1.8294
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	45,235,357	1.7505
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	43,815,728	1.6956
US09659X2P63	BNP 2.871 04/19/32	1,600,000	42,788,553	1.6559
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	42,672,337	1.6514
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	42,140,438	1.6308
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	41,463,722	1.6046
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	40,163,285	1.5543
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	40,016,333	1.5486
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	1,500,000	39,238,284	1.5185
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	38,789,081	1.5011
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	37,894,169	1.4664
XS2358287824	STANLN 2.678 06/29/32	1,400,000	36,417,662	1.4093
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	34,280,681	1.3266
US06738EBV65	BACR 2.894 11/24/32	1,300,000	34,017,028	1.3164
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	33,335,653	1.29
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	33,274,666	1.2877
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,000,000	32,846,751	1.2711
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	32,772,014	1.2682
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,000,000	32,603,449	1.2617
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	32,511,564	1.2581
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	31,931,133	1.2357
XS2348714713	UCGIM 3.127 06/03/32	1,200,000	31,927,186	1.2355
US251526CK32	DB 3.035 05/28/32	1,200,000	31,800,229	1.2306
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	31,383,057	1.2145
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32	1,200,000	31,130,501	1.2047
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	29,544,657	1.1433
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	800,000	27,268,728	1.0552
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	26,679,756	1.0325
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	26,403,129	1.0217
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	26,346,186	1.0195
US05971KAL35	SANTAN 3.225 11/22/32	1,000,000	26,186,357	1.0134
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,128,831	1.0111
US05578UAF12	BPCEGP 3.116 10/19/32	1,000,000	25,973,468	1.0051
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	25,839,198	0.9999
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	25,603,402	0.9908
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,374,794	0.9045
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,356,550	0.8651
US456837AW39	INTNED 2.727 04/01/32	800,000	21,403,336	0.8283
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	20,082,322	0.7771
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	18,955,238	0.7335
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	18,807,897	0.7278
XS0130337735	STANLN 8 05/30/31	500,000	17,295,639	0.6693
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,415,449	0.6352
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	500,000	16,370,639	0.6335
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	12,979,777	0.5023
債券合計			2,527,027,697	97.7922

項目	金額
現金 (EUR)	241,247
現金 (TWD)	6,234,171
現金 (USD)	12,155,865

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	60	78	-18
持債比重(%)	97.79	100.00	-2.21
平均到期殖利率(%)	6.14	6.23	-0.09
平均票息率(%)	5.52	5.63	-0.11
平均有效存續期間(年)	6.57	6.77	-0.20
平均到期日(年)	8.64	9.07	-0.43

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9359 EUR 更新時間：20240418
1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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