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00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,600,525,481
基金在外流通單位數(單位)

73,850,000
基金每單位淨值(新台幣)

35.2136

資料日期：2024/04/19

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	106,168,459	4.0825
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	99,923,194	3.8424
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	96,087,062	3.6949
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	94,150,214	3.6204
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	3,100,000	91,596,359	3.5222
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	87,046,824	3.3472
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	83,948,388	3.2281
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	80,771,932	3.1059
US404280CT42	HSBC 2.804 05/24/32	2,600,000	69,033,344	2.6545
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	67,446,726	2.5935
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	2,000,000	66,482,123	2.5564
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	2,100,000	63,564,639	2.4442
USH3698DDH47	UBS 3.091 05/14/32	2,300,000	61,988,754	2.3837
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	50,248,441	1.9322
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	47,559,035	1.8288
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	45,547,646	1.7514
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	44,096,418	1.6956
US09659X2P63	BNP 2.871 04/19/32	1,600,000	43,052,363	1.6555
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	42,940,748	1.6512
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	42,439,746	1.6319
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	41,685,659	1.6029
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	40,425,009	1.5544
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	40,234,657	1.5471
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	1,500,000	39,462,520	1.5174
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	39,028,742	1.5008
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	38,102,645	1.4651
XS2358287824	STANLN 2.678 06/29/32	1,400,000	36,652,749	1.4094
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	34,536,088	1.328
US06738EBV65	BACR 2.894 11/24/32	1,300,000	34,201,696	1.3151
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	33,570,477	1.2909
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	33,483,578	1.2875
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,000,000	32,952,917	1.2671
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	32,952,917	1.2671
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,000,000	32,825,430	1.2622
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	32,650,137	1.2555
XS2348714713	UCGIM 3.127 06/03/32	1,200,000	32,130,435	1.2355
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,079,375	1.2335
US251526CK32	DB 3.035 05/28/32	1,200,000	31,982,135	1.2298
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	31,578,211	1.2143
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32	1,200,000	31,361,225	1.2059
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	29,734,044	1.1433
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	800,000	27,444,145	1.0553
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	26,804,957	1.0307
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	26,562,994	1.0214
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	26,516,488	1.0196
US05971KAL35	SANTAN 3.225 11/22/32	1,000,000	26,339,893	1.0128
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,285,321	1.0107
US05578UAF12	BPCEGP 3.116 10/19/32	1,000,000	26,154,518	1.0057
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	26,058,903	1.002
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	25,747,017	0.99
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,516,430	0.9042
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,521,810	0.866
US456837AW39	INTNED 2.727 04/01/32	800,000	21,527,222	0.8278
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	20,182,698	0.7761
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	19,064,201	0.733
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	18,933,658	0.728
XS0130337735	STANLN 8 05/30/31	500,000	17,451,630	0.671
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,523,453	0.6353
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	500,000	16,500,362	0.6345
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	13,081,389	0.503
債券合計			2,542,940,150	97.7824

項目	金額
現金 (EUR)	241,615
現金 (TWD)	6,234,171
現金 (USD)	14,383,649

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	60	78	-18
持債比重(%)	97.78	100.00	-2.22
平均到期殖利率(%)	6.12	6.21	-0.09
平均票息率(%)	5.51	5.63	-0.12
平均有效存續期間(年)	6.56	6.77	-0.21
平均到期日(年)	8.63	9.07	-0.44

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9393 EUR 更新時間：20240419
1 USD = 32.5220 TWD 更新時間：20240419

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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