富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,606,166,174
基金在外流通單位數(單位)

73,850,000
基金每單位淨值(新台幣)

35.2900

資料日期：2024/04/26

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額	權重(%)
US404280DV88	HSBC 6.254 03/09/34	3,200,000	106,388,556	4.0821
USH3698DDS02	UBS 6.537 08/12/33	3,000,000	100,065,462	3.8395
USH3698DDW14	UBS 9.016 11/15/33	2,500,000	96,353,329	3.6971
US404280DH94	HSBC 5.402 08/11/33	3,000,000	94,208,671	3.6148
US404280DC08	HSBC 4.762 03/29/33	3,100,000	91,596,669	3.5146
US404280DS59	HSBC 8.113 11/03/33	2,400,000	87,298,109	3.3496
USH42097DT18	UBS 5.959 01/12/34	2,600,000	83,972,587	3.222
US06738ECE32	BACR 7.437 11/02/33	2,300,000	80,831,192	3.1015
US404280CT42	HSBC 2.804 05/24/32	2,600,000	69,096,190	2.6512
US404280AG49	HSBC 6 1/2 05/02/36	2,000,000	67,086,632	2.5741
US83368TBS69	SOCGEN 6.691 01/10/34	2,000,000	66,554,049	2.5537
USH42097DL81	UBS 4.988 08/05/33	2,100,000	63,714,689	2.4447
USH3698DDH47	UBS 3.091 05/14/32	2,300,000	61,935,189	2.3764
US404280AH22	HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37	1,500,000	50,130,393	1.9235
US06738ECA10	BACR 5.746 08/09/33	1,500,000	47,654,173	1.8285
US06738ECG89	BACR 6.224 05/09/34	1,400,000	45,714,150	1.754
US456837BC65	INTNED 4.252 03/28/33	1,500,000	44,128,575	1.6932
US09659X2P63	BNP 2.871 04/19/32	1,600,000	43,005,136	1.6501
US539439AW91	LLOYDS 7.953 11/15/33	1,200,000	42,934,950	1.6474
US74977SDP48	RABOBK 3.758 04/06/33	1,500,000	42,489,318	1.6303
US05964HAZ82	SANTAN 6.938 11/07/33	1,200,000	41,822,384	1.6047
US09659X2T85	BNP 3.132 01/20/33	1,500,000	40,573,677	1.5568
US06738ECH62	BACR 7.119 06/27/34	1,200,000	40,295,341	1.5461
US404280CY37	HSBC 2.871 11/22/32	1,500,000	39,557,016	1.5178
US639057AH16	NWG 6.016 03/02/34	1,200,000	39,114,022	1.5008
US05584KAM09	BPCEGP 5.748 07/19/33	1,200,000	38,076,460	1.461
XS2358287824	STANLN 2.678 06/29/32	1,400,000	36,702,487	1.4082
US404280AJ87	HSBC 6.8 06/01/38	1,000,000	34,471,105	1.3226
US06738EBV65	BACR 2.894 11/24/32	1,300,000	34,247,198	1.314
USH42097CT27	UBS 2.746 02/11/33	1,300,000	33,631,016	1.2904
US53944YAU73	LLOYDS 4.976 08/11/33	1,100,000	33,586,353	1.2887
US05964HAV78	SANTAN 6.921 08/08/33	1,000,000	33,174,805	1.2729
US404280DX45	HSBC 6.547 06/20/34	1,000,000	32,912,094	1.2628
US05581LAG41	BNP 5.894 12/05/34	1,000,000	32,907,862	1.2626
US404280DM89	HSBC 6 1/2 09/15/37	1,000,000	32,808,897	1.2588
USF2R125Q730	ACAFP 6.251 01/10/35	1,000,000	32,148,703	1.2335
XS2348714713	UCGIM 3.127 06/03/32	1,200,000	32,129,626	1.2328
US251526CK32	DB 3.035 05/28/32	1,200,000	32,065,169	1.2303
US83368TBX54	SOCGEN 6.066 01/19/35	1,000,000	31,871,668	1.2229
US83368TBD90	SOCGEN 2.889 06/09/32	1,200,000	31,397,551	1.2047
US22541LAE39	CS 7 1/8 07/15/32	838,000	29,695,646	1.1394
USF11494BZ77	BPCEGP 7.003 10/19/34	800,000	27,438,335	1.0528
XS2428496710	STANLN 3.603 01/12/33	1,000,000	26,833,611	1.0296
US83368TBJ60	SOCGEN 3.337 01/21/33	1,000,000	26,595,642	1.0204
US05578UAH77	BPCEGP 3.648 01/14/37	1,000,000	26,518,489	1.0175
USB5341FAC52	KBCBB 6.324 09/21/34	800,000	26,319,518	1.0098
US05971KAL35	SANTAN 3.225 11/22/32	1,000,000	26,283,774	1.0085
US05578UAF12	BPCEGP 3.116 10/19/32	1,000,000	26,181,554	1.0046
XS2415308761	ABNANV 3.324 03/13/37	1,000,000	26,098,867	1.0014
USF11494CB90	BPCEGP 6.508 01/18/35	800,000	25,788,497	0.9895
US06738ECL74	BACR 6.692 09/13/34	700,000	23,592,438	0.9052
US22535EAG26	ACAFP 5.514 07/05/33	700,000	22,567,442	0.8659
US456837AW39	INTNED 2.727 04/01/32	800,000	21,532,518	0.8262
USE2428RAC90	CABKSM 6.84 09/13/34	600,000	20,207,635	0.7753
US639057AN83	NWG 5.778 03/01/35	600,000	19,165,582	0.7353
USH42097EU71	UBS 5.699 02/08/35	600,000	19,001,900	0.7291
XS0130337735	STANLN 8 05/30/31	500,000	17,436,411	0.669
USG84228FV59	STANLN 6.296 07/06/34	500,000	16,578,776	0.6361
USH42097EQ69	UBS 6.301 09/22/34	500,000	16,520,504	0.6339
US456837BH52	INTNED 6.114 09/11/34	400,000	13,094,912	0.5024
債券合計			2,546,103,504	97.6926

項目	金額
現金 (EUR)	243,875
現金 (TWD)	6,234,171
現金 (USD)	14,397,802

	富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金	彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數	差異
成分債券檔數	60	78	-18
持債比重(%)	97.69	100.00	-2.31
平均到期殖利率(%)	6.12	6.20	-0.08
平均票息率(%)	5.51	5.63	-0.12
平均有效存續期間(年)	6.54	6.76	-0.22
平均到期日(年)	8.61	9.05	-0.44

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9315 EUR 更新時間：20240426
1 USD = 32.5540 TWD 更新時間：20240426

富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00846B 富邦歐洲銀行債

債券

特別注意事項