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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

26,261,517,177
基金在外流通單位數(單位)

2,228,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.78

資料日期：2024/01/10

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	79,440,967	2,773,646,351	10.5616
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	21,196,331	2,421,770,372	9.2217
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	26,900,100	2,317,965,143	8.8264
VHM VN	VINHOMES JSC	42,423,184	2,312,492,694	8.8056
VIC VN	VINGROUP JSC	38,762,075	2,157,459,940	8.2152
MSN VN	MASAN GROUP CORP	23,829,396	2,013,818,182	7.6683
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	43,565,200	1,874,212,572	7.1367
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	33,526,380	997,221,923	3.7972
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	32,257,000	895,637,913	3.4104
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,921,900	817,365,470	3.1124
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	6,043,445	815,471,514	3.1051
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	40,380,989	618,596,461	2.3555
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,945,050	584,040,905	2.2239
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	14,865,419	570,257,315	2.1714
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	13,989,566	565,232,584	2.1523
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	14,023,700	527,226,396	2.0076
GEX VN	GELEX GROUP JSC	15,835,621	447,773,165	1.705
KDC VN	KIDO GROUP CORP	5,202,300	418,393,738	1.5931
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	5,247,778	407,312,996	1.5509
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	11,114,276	380,246,482	1.4479
SBT VN	THANH THANH CONG - BIEN HOA JSC	19,424,652	339,721,511	1.2936
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	8,748,200	312,698,623	1.1907
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	7,132,400	305,476,249	1.1632
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	8,430,257	258,286,252	0.9835
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	17,471,000	254,256,374	0.9681
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,900,900	218,035,824	0.8302
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,923,000	202,993,248	0.7729
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,731,500	141,223,010	0.5377
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,843,900	123,108,570	0.4687
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	1,737,150	53,555,452	0.2039
股票合計			26,125,497,229	99.4807

項目	金額
現金 (TWD)	23,092,866
現金 (USD)	227,541
現金 (VND)	89,082,494
應付受益權單位買回款 (TWD)	3,309,282,888

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.1180 TWD 更新時間：20240110
1 USD = 24376.0 VND 更新時間：20240110

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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