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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

28,766,208,611
基金在外流通單位數(單位)

2,268,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.68

資料日期：2024/03/15

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	73,156,967	2,819,090,273	9.8
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	20,347,331	2,448,623,985	8.5121
VHM VN	VINHOMES JSC	43,061,184	2,337,430,029	8.1256
MSN VN	MASAN GROUP CORP	22,874,396	2,298,825,933	7.9914
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	25,822,100	2,274,399,716	7.9064
VIC VN	VINGROUP JSC	39,346,075	2,236,511,735	7.7747
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	41,820,200	2,023,786,529	7.0352
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,643,900	1,080,223,456	3.7551
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	32,183,480	1,060,955,165	3.6881
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	30,964,000	933,543,944	3.2452
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,801,445	762,769,674	2.6516
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,507,050	722,340,358	2.511
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	14,269,419	679,572,860	2.3623
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	13,429,566	577,680,957	2.0081
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	38,763,289	565,733,982	1.9666
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	14,234,700	555,821,003	1.9322
GEX VN	GELEX GROUP JSC	15,200,621	448,558,464	1.5593
KDC VN	KIDO GROUP CORP	5,081,300	413,081,131	1.4359
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,669,376	389,287,695	1.3532
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	5,036,778	373,996,552	1.3001
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	8,880,200	319,459,541	1.1105
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,846,400	319,043,902	1.109
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	13,000,000	297,076,548	1.0327
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	8,092,257	254,336,072	0.8841
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	16,771,000	245,839,260	0.8546
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,703,900	226,730,453	0.7881
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,725,000	214,741,984	0.7465
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	838,500	157,800,072	0.5485
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,622,500	144,703,675	0.503
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,769,900	135,725,780	0.4718
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	19,039,080	0.0661
股票合計			27,336,729,808	95.029

項目	金額
現金 (TWD)	179,155,684
現金 (USD)	10,925,971
現金 (VND)	644,705,048
應付受益權單位買回款 (TWD)	2,600,238,271

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.6600 TWD 更新時間：20240315
1 USD = 24730.0 VND 更新時間：20240315

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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