富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

27,776,383,819
基金在外流通單位數(單位)

2,153,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.90

資料日期：2024/03/29

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	69,500,967	2,712,634,738	9.7659
VIC VN	VINGROUP JSC	41,709,075	2,564,298,370	9.2319
VHM VN	VINHOMES JSC	44,351,184	2,452,060,252	8.8278
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,322,331	2,365,924,180	8.5177
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	24,522,100	2,138,845,666	7.7002
MSN VN	MASAN GROUP CORP	21,722,396	2,079,633,117	7.487
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	39,714,200	1,972,793,558	7.1024
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	30,562,480	1,019,352,126	3.6698
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,309,900	1,004,645,236	3.6169
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	29,405,000	870,720,895	3.1347
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,175,700	781,831,929	2.8147
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,509,445	732,183,891	2.6359
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,977,050	692,563,370	2.4933
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,550,419	660,875,447	2.3792
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,752,566	575,068,862	2.0703
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	36,811,289	541,453,256	1.9493
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,525,200	514,717,814	1.853
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,435,621	463,777,752	1.6696
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,263,800	455,656,686	1.6404
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,132,376	420,961,387	1.5155
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,708,000	420,399,730	1.5135
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,928,300	397,422,314	1.4307
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,783,778	349,968,671	1.2599
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,501,400	300,306,689	1.0811
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,685,257	252,856,236	0.9103
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	15,927,000	234,268,514	0.8434
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,467,900	215,024,214	0.7741
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,487,000	203,496,288	0.7326
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,490,500	137,371,853	0.4945
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,680,900	126,657,181	0.4559
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	20,001,835	0.072
股票合計			27,677,772,057	99.6435

項目	金額
現金 (TWD)	736,165,778
現金 (USD)	10,865,918
現金 (VND)	441,765,760
應付受益權單位買回款 (TWD)	2,257,964,164

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.9970 TWD 更新時間：20240329
1 USD = 24799.0 VND 更新時間：20240329

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00885 富邦越南

股票

特別注意事項