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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

25,200,459,521
基金在外流通單位數(單位)

2,146,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.74

資料日期：2024/04/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	69,187,967	2,478,590,870	9.8354
VIC VN	VINGROUP JSC	41,517,075	2,390,317,038	9.4852
VHM VN	VINHOMES JSC	44,147,184	2,360,997,532	9.3688
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,234,331	2,227,111,238	8.8375
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	24,409,100	2,004,947,659	7.9559
MSN VN	MASAN GROUP CORP	21,623,396	1,848,062,306	7.3334
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	39,531,200	1,739,861,529	6.904
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,280,900	892,795,890	3.5427
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	30,429,180	856,503,565	3.3987
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,483,445	725,421,253	2.8786
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	29,270,000	724,636,051	2.8754
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,087,700	654,492,447	2.5971
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,499,519	587,237,061	2.3302
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,932,050	573,101,683	2.2741
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	36,642,289	520,381,465	2.0649
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,704,966	479,525,568	1.9028
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,467,200	446,625,179	1.7722
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,252,800	406,404,020	1.6126
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,905,300	391,621,393	1.554
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,626,000	379,988,030	1.5078
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,093,676	371,927,330	1.4758
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,368,621	367,672,654	1.4589
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,761,778	328,987,312	1.3054
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,471,400	269,090,180	1.0677
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	15,853,000	222,096,556	0.8813
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,649,257	211,392,341	0.8388
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,446,900	200,839,122	0.7969
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,467,000	178,600,314	0.7087
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,478,500	122,403,115	0.4857
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,673,900	109,651,787	0.4351
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	17,548,074	0.0696
股票合計			25,088,830,562	99.5552

項目	金額
現金 (TWD)	129,383,168
現金 (USD)	11,021,111
現金 (VND)	173,928,749
應付受益權單位買回款 (TWD)	823,622,542

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4540 TWD 更新時間：20240417
1 USD = 25366.0 VND 更新時間：20240417

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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