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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

24,703,319,183
基金在外流通單位數(單位)

2,146,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.51

資料日期：2024/04/19

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	69,187,967	2,456,311,782	9.9432
VHM VN	VINHOMES JSC	44,147,184	2,339,694,904	9.4711
VIC VN	VINGROUP JSC	41,517,075	2,258,626,782	9.143
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,234,331	2,222,970,966	8.9986
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	24,409,100	2,001,220,397	8.101
MSN VN	MASAN GROUP CORP	21,623,396	1,836,342,447	7.4335
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	39,531,200	1,676,047,055	6.7847
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,280,900	866,270,969	3.5066
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	30,429,180	827,709,573	3.3506
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,483,445	723,372,408	2.9282
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	29,270,000	706,468,256	2.8598
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,087,700	653,275,725	2.6444
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,932,050	570,767,895	2.3104
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,499,519	568,905,798	2.3029
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	36,642,289	521,753,761	2.112
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,704,966	454,296,786	1.839
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,467,200	417,136,645	1.6885
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,252,800	405,648,501	1.642
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,905,300	389,640,493	1.5772
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,626,000	371,403,366	1.5034
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,368,621	361,484,302	1.4633
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,093,676	353,189,716	1.4297
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,761,778	319,254,167	1.2923
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,471,400	257,846,336	1.0437
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	15,853,000	214,597,892	0.8687
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,649,257	205,138,262	0.8304
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,446,900	196,774,459	0.7965
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,467,000	173,989,852	0.7043
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,478,500	121,859,048	0.4932
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,673,900	105,172,631	0.4257
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	16,676,590	0.0675
股票合計			24,593,847,764	99.5554

項目	金額
現金 (TWD)	91,687,274
現金 (USD)	141,002,016
現金 (VND)	43,642,518
應付受益權單位買回款 (TWD)	550,218,264

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4920 TWD 更新時間：20240419
1 USD = 25443.0 VND 更新時間：20240419

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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