富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

25,467,723,710
基金在外流通單位數(單位)

2,146,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.87

資料日期：2024/04/25

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	69,187,967	2,538,068,255	9.9658
VHM VN	VINHOMES JSC	44,147,184	2,308,681,543	9.0651
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,234,331	2,248,977,408	8.8306
VIC VN	VINGROUP JSC	41,517,075	2,240,488,164	8.7973
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	24,409,100	2,029,189,761	7.9676
MSN VN	MASAN GROUP CORP	21,623,396	1,892,071,869	7.4292
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	39,531,200	1,795,543,913	7.0502
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,280,900	936,959,273	3.679
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	30,429,180	881,664,614	3.4618
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	29,270,000	789,784,548	3.1011
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,483,445	729,223,166	2.8633
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,087,700	697,754,243	2.7397
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,499,519	600,151,655	2.3565
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,932,050	599,795,731	2.3551
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	36,642,289	522,603,351	2.052
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,704,966	481,573,010	1.8909
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,252,800	442,874,509	1.7389
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,467,200	427,707,438	1.6794
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,626,000	406,522,730	1.5962
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,905,300	392,032,952	1.5393
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,368,621	384,012,216	1.5078
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,093,676	367,030,716	1.4411
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,761,778	332,839,345	1.3069
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,471,400	259,845,310	1.0202
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	15,853,000	214,897,090	0.8438
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,649,257	213,277,775	0.8374
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,446,900	200,553,892	0.7874
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,467,000	175,919,121	0.6907
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,478,500	125,154,967	0.4914
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,673,900	109,259,658	0.429
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	18,433,253	0.0723
股票合計			25,362,891,476	99.587

項目	金額
現金 (TWD)	67,427,119
現金 (USD)	10,872,399
現金 (VND)	43,910,491
應付受益權單位買回款 (TWD)	394,850,955

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.5900 TWD 更新時間：20240425
1 USD = 25364.0 VND 更新時間：20240425

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

00885 富邦越南

股票

特別注意事項