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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

26,009,219,466
基金在外流通單位數(單位)

2,180,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.93

資料日期：2024/05/03

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	70,203,967	2,560,978,466	9.8464
VIC VN	VINGROUP JSC	42,131,075	2,384,481,476	9.1678
VHM VN	VINHOMES JSC	44,799,184	2,344,399,243	9.0137
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,518,331	2,298,815,192	8.8384
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	24,770,100	2,068,955,961	7.9547
MSN VN	MASAN GROUP CORP	21,942,396	1,950,110,041	7.4977
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	40,115,200	1,769,831,203	6.8046
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,373,900	965,765,871	3.7131
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	30,871,180	919,790,108	3.5364
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	29,702,000	767,717,391	2.9517
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,564,445	751,012,848	2.8874
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,369,700	679,460,391	2.6123
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,687,519	625,660,634	2.4055
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,078,050	599,256,890	2.304
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	37,183,289	549,193,563	2.1115
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	12,881,966	483,864,558	1.8603
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,286,800	477,520,124	1.8359
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,652,200	434,154,658	1.6692
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	17,887,000	400,838,863	1.5411
KDC VN	KIDO GROUP CORP	4,978,300	399,338,573	1.5353
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,581,621	383,394,174	1.474
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,234,676	349,895,241	1.3452
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,831,778	348,826,667	1.3411
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,567,400	270,512,539	1.04
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,762,257	224,848,019	0.8644
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	16,088,000	224,303,383	0.8623
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,512,900	206,860,637	0.7953
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,533,000	184,695,087	0.7101
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,515,500	128,116,174	0.4925
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,697,900	111,120,676	0.4272
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	17,697,749	0.068
股票合計			25,881,416,400	99.5071

項目	金額
現金 (TWD)	91,900,623
現金 (USD)	10,981,443
現金 (VND)	304,762,201
應付受益權單位買回款 (TWD)	376,821,531

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.3550 TWD 更新時間：20240503
1 USD = 25411.0 VND 更新時間：20240503

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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