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00885 富邦越南

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基金淨資產(新台幣)

26,968,458,355
基金在外流通單位數(單位)

2,209,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.21

資料日期：2024/05/09

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	71,148,967	2,760,427,739	10.2357
VIC VN	VINGROUP JSC	42,698,075	2,469,929,946	9.1585
VHM VN	VINHOMES JSC	45,403,184	2,368,976,229	8.7842
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	19,781,331	2,331,405,034	8.6449
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	25,103,100	2,130,208,299	7.8988
MSN VN	MASAN GROUP CORP	22,238,396	2,023,122,398	7.5018
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	40,656,200	1,823,433,522	6.7613
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,458,900	1,027,054,838	3.8083
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	31,287,180	910,905,055	3.3776
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	5,639,845	847,230,264	3.1415
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	30,102,000	790,101,814	2.9297
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	19,630,700	695,346,174	2.5783
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	13,872,519	636,324,018	2.3595
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,214,050	624,683,024	2.3163
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	37,684,289	564,181,289	2.092
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	13,054,966	499,019,466	1.8503
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	2,316,800	492,680,494	1.8268
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	12,822,200	438,659,282	1.6265
KDC VN	KIDO GROUP CORP	5,045,300	412,707,642	1.5303
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	18,128,000	411,140,615	1.5245
GEX VN	GELEX GROUP JSC	14,777,621	407,645,743	1.5115
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	10,372,676	371,379,237	1.377
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	4,896,778	359,379,571	1.3325
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	6,655,400	287,471,204	1.0659
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	4,573,900	234,278,916	0.8687
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	16,304,000	230,588,493	0.855
VCG VN	VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC	7,867,257	228,548,655	0.8474
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	4,594,000	200,187,789	0.7423
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	2,549,500	133,023,818	0.4932
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,720,900	118,843,494	0.4406
HCM VN	HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP	525,500	18,948,709	0.0702
股票合計			26,847,832,771	99.5511

項目	金額
現金 (TWD)	64,853,634
現金 (USD)	10,999,431
現金 (VND)	195,021,106
應付受益權單位買回款 (TWD)	612,342,187

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.4080 TWD 更新時間：20240509
1 USD = 25435.0 VND 更新時間：20240509

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。

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