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基金淨資產(新台幣)

6,357,322,878
基金在外流通單位數(單位)

255,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

24.84

資料日期：2024/03/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	5	59,123,695	0.93
期貨合計			59,123,695	0.93

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	62,020	1,793,353,396	28.2092
2330	台積電	1,064,000	818,216,000	12.8704
TSLA US	Tesla Inc	119,490	672,206,717	10.5737
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	70,600	407,788,494	6.4144
7203 JP	Toyota Motor Corp	485,400	390,653,704	6.1449
TXN US	Texas Instruments Inc	39,700	221,330,216	3.4815
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	83,200	204,990,987	3.2244
ETN US	EATON CORP PLC	19,192	192,042,548	3.0208
6501 JP	Hitachi Ltd	44,900	130,596,136	2.0542
CP CN	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	44,700	125,786,592	1.9786
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	3,100	111,991,895	1.7616
GM US	GENERAL MOTORS CO	74,000	107,395,511	1.6893
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	40,431	103,312,718	1.625
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	11,600	94,613,657	1.4882
2454	聯發科	79,000	91,640,000	1.4414
F US	FORD MOTOR CO	209,400	88,992,185	1.3998
ENEL IM	Enel SpA	400,886	84,923,022	1.3358
IFX GY	Infineon Technologies AG	66,738	72,813,951	1.1453
6902 JP	Denso Corp	101,900	62,164,636	0.9778
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,600	61,532,742	0.9679
AAL LN	Anglo American PLC	70,005	55,221,787	0.8686
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,317	52,497,712	0.8257
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	92,000	52,214,814	0.8213
GRMN US	GARMIN LTD	10,600	50,499,860	0.7943
1211 HK	比亞迪股份	59,000	48,654,003	0.7653
APTV US	APTIV PLC	17,900	45,626,371	0.7176
6762 JP	TDK Corp	27,900	43,610,348	0.6859
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	3,722	42,253,790	0.6646
2015 HK	理想汽車－Ｗ	72,200	35,823,996	0.5635
051910 KS	LG CHEM LTD	3,397	35,535,641	0.5589
股票合計			6,298,283,429	99.0699

項目	金額
保證金 (TWD)	5,031,853
保證金 (USD)	23,338,393
現金 (TWD)	89,851,264
現金 (USD)	30,180,311
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,427,688,133

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.35820 CAD 更新時間：20240328
1 USD = 0.9244 EUR 更新時間：20240328
1 USD = 0.7918 GBP 更新時間：20240328
1 USD = 7.82350 HKD 更新時間：20240328
1 USD = 151.340 JPY 更新時間：20240328
1 USD = 1346.05 KRW 更新時間：20240328
1 USD = 32.0020 TWD 更新時間：20240328

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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