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基金淨資產(新台幣)

4,871,041,559
基金在外流通單位數(單位)

206,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

23.60

資料日期：2024/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	5	56,772,372	1.1655
期貨合計			56,772,372	1.1655

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	49,920	1,367,531,210	28.0747
2330	台積電	855,000	687,420,000	14.1123
TSLA US	Tesla Inc	95,990	465,631,673	9.5591
7203 JP	Toyota Motor Corp	389,900	294,520,341	6.0463
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	57,000	285,995,124	5.8713
TXN US	Texas Instruments Inc	31,900	168,922,595	3.4678
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	66,900	154,327,610	3.1682
ETN US	EATON CORP PLC	15,392	153,849,886	3.1584
6501 JP	Hitachi Ltd	36,000	103,844,009	2.1318
CP CN	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	35,900	97,656,953	2.0048
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	2,500	89,059,238	1.8283
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	32,480	83,999,787	1.7244
GM US	GENERAL MOTORS CO	59,400	81,562,363	1.6744
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,300	72,295,369	1.4841
2454	聯發科	64,000	67,200,000	1.3795
F US	FORD MOTOR CO	168,200	65,629,831	1.3473
ENEL IM	Enel SpA	322,050	65,375,023	1.3421
IFX GY	Infineon Technologies AG	53,613	57,242,715	1.1751
AAL LN	Anglo American PLC	56,238	49,512,388	1.0164
6902 JP	Denso Corp	81,900	49,387,339	1.0138
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,300	46,898,741	0.9628
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,540	41,033,296	0.8423
1211 HK	比亞迪股份	47,500	40,310,802	0.8275
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	74,500	39,847,396	0.818
GRMN US	GARMIN LTD	8,600	39,154,551	0.8038
6762 JP	TDK Corp	22,400	34,409,154	0.7064
APTV US	APTIV PLC	14,500	32,520,300	0.6676
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2,990	28,563,743	0.5863
2015 HK	理想汽車－Ｗ	58,000	27,510,423	0.5647
051910 KS	LG CHEM LTD	2,729	24,334,504	0.4995
股票合計			4,815,546,364	98.859

項目	金額
保證金 (TWD)	5,031,853
保證金 (USD)	20,593,457
現金 (TWD)	671,795,166
現金 (USD)	294,675,645
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,417,393,924

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37480 CAD 更新時間：20240418
1 USD = 0.9359 EUR 更新時間：20240418
1 USD = 0.8019 GBP 更新時間：20240418
1 USD = 7.83070 HKD 更新時間：20240418
1 USD = 154.280 JPY 更新時間：20240418
1 USD = 1373.33 KRW 更新時間：20240418
1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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